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石家庄东方热电股份有限公司关于实际控制人避免同业竞争承诺的公

发布时间:2018-08-04 02:33 来源:未知 编辑:admin

  证券代码:000958 证券简称:*ST东热 通知布告编号:2013-073?

  本公司及董事会整体成员包管通知布告内容的实在、精确和完备,没有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  为避免在无偿划转完成后与东方热电发生同行合作,维护东方热电的好处,公司现实节制人中国电力投资集团公司于2013年5月29日出具了避免同行合作的许诺函。现将该许诺通知布告如下?

  “在不违反本公司在国表里证券市场已公然作出的许诺,在东方热电运营区域内且其拥有响应营业天分的环境下,本公司为避免在本次无偿划转或本次刊行完成后与东方热电可能具有的同行合作及潜在同行合作,特作出如下申明和许诺?

  1、在作为东方热电的股东或现实节制人时期,为避免本公司或本公司所现实节制企业与东方热电的同行合作,本公司或本公司所现实节制企业不会在现有营业以外新增与东方热电及其控股子公司主停业务构成合作的营业,包罗欠亨过投资、收购、联营、吞并、受托运营等体例处置与东方热电及其控股子公司主停业务构成合作的营业。如必需新增与东方热电及其控股子公司主停业务构成合作的营业,本公司迁就上述营业机遇通知东方热电。在通知所指定的正当时期内,东方热电作出情愿操纵该营业机遇的必定回答,则本公司将该营业机遇赐与东方热电;若是东方热电不予回答或者赐与否认的回答,则被视为东方热电放弃该营业机遇。

  2、在作为东方热电的股东或现实节制人时期,如本公司或本公司所现实节制企业(除东方热电外)将来从任何第三方得到的任何贸易机遇与东方热电主停业务构成合作,则本公司或本公司所现实节制企业将当即通知东方热电,在征得第三方许诺后,在划一前提下尽最大勤奋将该贸易机遇赐与东方热电优先取舍权。

  3、在东方热电本次无偿划转或本次刊行完成后,本公司将踊跃支撑东方热电当令获取热电资产,通过收购等体例将具有和节制的与东方热电形成同行合作的热电等有关营业和资产注入东方热电,并充实阐扬本公司的全体劣势,在热电项目开辟、热电资产并购及本钱运作等方面,优先交由东方热电进行开辟和运作,全力支撑东方热电做强做大并鼎力支撑上市公司拓展本公司外部营业。

  4、本公司或本公司所现实节制企业如因本次无偿划转或本次刊行而导致与东方热电在河北区域内构成同行合作,本公司将把形成同行合作的热电等有关资产全数委托给东方热电办理经营;此中具备前提的资产,曾经建成的,逐渐注入东方热电;在建和将来拟建的,逐渐交由东方热电投资并开辟,逐渐削减并最终消弭同行合作。

  5、本公司将把东方热电作为本公司热电财产成长的平台,本公司赞成在本次无偿划转或本次刊行完成后(以时间较晚者为准)三年内,按照东方热电有关资产情况、本钱市场环境等要素,通过恰当的体例,逐渐注入河北区域具备前提的热电有关资产及其他优良资产。

  6、按公允、正当的准绳准确处置本公司与东方热电的各项关系,避免操纵股东或现实节制人职位地方进行晦气于东方热电及其他股东的举动,避免上市公司与本公司或本公司所现实节制企业的同行合作,维护东方热电在中国证券市场上的优良抽象。”!

  证券代码:000958 证券简称:*ST东热 通知布告编号:2013-074。

  本公司及董事会整体成员包管通知布告内容的实在、精确和完备,没有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  石家庄东方热电股份无限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“东方热电”)非公然辟行股票事宜曾经中国证监会受理,截至目前仍在审核历程中,现按照中国证监会的要求,将相关事项通知布告如下?

  2008年至2012年,除2010年度外,公司均呈现运营性吃亏,次要缘由包罗以下几个方面。

  公司次要产物为热力、电力,煤炭是公司最次要的原资料,占公司本钱60%以上。自2008年起,受宏观经济情况的影响,煤炭价钱连续大幅上涨。以环渤海动力煤为例,自2008年岁首年月至2008年8月,每吨自500多元上涨至1000元。自2008年至2012年,煤价不断连结在较高的程度上。因为热力电力价钱受有关主管部分管控,且公司热力涉及当地住民糊口及工贸易出产用热,关乎社会不变,因而公司不克不及按照按市场纪律对热电产物价钱实时进行调解,从而影响公司利润程度。

  公司最大的发电机组容量为5万千瓦,最大汽锅蒸发量220吨/时,大都设施型号较老,程度较低,运转本钱较高。在煤电、煤热本钱倒挂的环境下,公司陷入吃亏的窘境。跟着国度环保要乞降尺度的提拔,公司部门机组运转本钱响应提高。

  按照国度发改委《关于河北石家庄良村热电“上大压小”工程批准的批复》(发改能源[2009]469号)和良村热电项目扶植历程,公司热电一厂、二厂、三厂、四厂及控股子公司经开热电总计15.6万千瓦产能将连续关停,依照企业管帐原则和公司有关管帐政策,为主观地反应公司资产情况,公司于2009年对上述资产计提资产减值预备10.53亿元,使适当年净利润为-12.61亿元,净资产为-4.61亿元。

  在公司上述机组具备关停前提后,替换热源未定时建成投产或不具备替换威力,为维护社会不变,公司迟迟未能按打算关停,进一步加剧了公司吃亏场合排场。

  因公司巨额吃亏,银行债权先后过期有力了偿,各银行全数遏制对公司放贷,公司资金链严重。自2008年至2012年,均匀每年财政用度近1亿元,承担繁重。

  自2008年至今,公司控股股东东方集团不具有严重违法违规举动,未遭到严重行政惩罚。公司现任整体董事、监事及高级办理职员,在公司任职时期不具有违反《公司法》、《证券法》等有关法令律例的举动,未遭到当局部分的行政或刑事惩罚。

  自2008年至今,公司不具有严重违法违规举动,未遭到当局部分的严重惩罚,亦无因违法违规举动而遭到严重民事补偿诉讼的环境,不具有严重民事补偿诉讼的危害。

  自2008年至今,公司办理层依照相关法令律例及《公司章程》的划定严酷履行事情职责及勤奋、尽责权利。公司现任高级办理职员不具有尚未告终或可预感的严重诉讼、仲裁及行政惩罚案件,不具有因违反职责导致的民事补偿诉讼危害。

  公司截至2012年12月31日的净资产为-7.67亿元,公司2011年、2012年度的净利润别离为-2.83亿元、-0.69亿元。按照《上市法则》,公司已于2013年4月26日通知布告2012年度演讲后被实施退市危害警示。为应答被实施退市危害警示,防备退市危害,公司采纳了以下办法。

  东方热电于2013年4月26日公布2012年年度演讲,在年度演讲注释内容前,以严重危害提醒的体例向投资者提醒公司将被实施退市危害警示办法以及2013年若继续吃亏将面对退市的危害。

  在现实节制人中电投集团鼎力支撑下,公司以防退市为焦点,制订了力争在2013年实现“净资产、净利润”双转正的出产运营方针。具体办法详情如下!

  自2008年至今,因公司过期债权金额较大,涉及银行较多,进展迟缓。为处理贷款过期问题,减轻公司债权承担,在中电投集团及处所当局的鼎力协助下,公司频频与各银行进行债权重组构和,采纳各类体例促进债权重组。截止目前,公司共计约12.48亿元银行债权全数获得处理,估计可得到债权重组收益约5.67亿元(曾经审议并通知布告),可大幅改善公司资产物质。

  本次非公然辟行召募资金用于了偿对中电投集团及河北公司的债权并弥补流动资金,次要是规复公司的一般的出产运营,为公司将来的连续成长供给保障,同时为公司下一步注入中电投集团有关资产规复红利威力奠基根本。

  因公司发电机组容量小,属于国度裁减掉队产能,煤耗偏高,同时煤热价钱不婚配,使公司陷入出产越多、吃亏越多的恶性轮回。为此,经多次与市当局沟通协商,自2009年10月,掉队产能所属电厂连续关停拆除。做好小机组关停事情的同时,妥帖处理因机组关停导致的职员安设。关停职员由中电投河北公司全员领受并安设,进一步低落了公司运营本钱。

  为削减关停丧失,公司自2008年以来,以供暖补助、拆炉补助、检修补助等体例向石家庄市当局争取各类财务补助约9000万元。同时,石家庄市物价局按照煤炭价钱大幅上涨环境,答应公司对工业用户实行不同热价,并对公司民用热力价钱有所调解,必然水平上削减了公司运营吃亏。

  按照石家庄市新出台的供热规划,科学谋划保存成长思绪。切实加强紧迫感,依照公司摆设,当真钻研提高效益的路子和方式,踊跃改善运营情况。公司通过参股良村热电、供热公司获取投资收益,2013年1-9月实现投资收益8269万元。

  一是强化燃料供应办理。燃料办理部分亲近关心煤炭市场变迁,实时组织各经营单元调解采购方案和打算。增强与煤炭供应商的沟通和谐,勤奋提高铁路煤重点合同到货率。

  二是注重打算营销办理。通过度析打算及片面预算办理,结实做好打算和预算施行的跟踪、节制、阐发与查核,以打算预算节点使命的成功完成确保整年方针的实现。高度注重市场营销,多发效益电量,加大电费收受接管力度。

  继续奉行以热定电的经济运转体例,进一步优化设施设置装备摆设;以设施运转参数达设想值为方针,深化对标目标办理。落实各项技改技措,重点促进机组节电、轮回水再操纵、汽锅飞灰再燃革新等项目,提高汽锅负荷率,优化机组运转效率。凸起本钱办理的焦点感化,强化出产本钱节制,严酷施行检修三项用度尺度和运转耗材定额尺度,实现财政到营业本钱节制一体化办理,使出产单元可控本钱用度预算节制完成率100%。强化可控用度管控力度,无效低落非出产性本钱收入。

  本次刊行有益于改善公司资产物质、财政布局、低落财政用度,从而加强公司连续运营威力,详情如下。

  截止2013年9月30日,公司净资产为-6.69亿元,本次非公然召募约8亿元,方案实施后,公司以召募资金了偿债权,使得欠债大幅度削减,净资产大幅度添加,资产欠债率敏捷降落,公司彻底脱节目前资不抵债的窘境,本钱实力和抗危害威力将获得加强。

  截至2013年9月30日,公司归并口径的总资产规模为14.77亿元,欠债总额为21.59亿元,资产欠债率到达146%。本次非公然辟行完成并按打算了偿债权和弥补流动资金后,以2013年9月30日公司财政数据模仿测算,归并资产欠债率将从146%降至60%以下,偿债威力将获得大幅提拔,有益于进一步改善公司财政情况,提高公司的抗危害威力。

  公司因资金严重,有力了偿欠债,利钱承担繁重,财政用度居高不下,严峻腐蚀了公司利润。本次非公然辟行股票召募资金的利用,有助于公司低落告贷规模,削减公司的利钱用度收入,缓解公司吃亏场面地步,加强连续运营威力。

  (四)提高公司融资威力,规复一般的出产运营,为公司将来的连续成长供给保障为公司将来的成长奠基根本!

  公司因债权承担严峻且全数过期,流动资金极为严重,且无奈通过一般路子从银行取得贷款,无奈餍足一般的出产运营需求。通过召募资金了偿债权和弥补流动资金,可实现本钱布局、债权布局正当化,规复公司融资威力,有助于公司规复一般的出产运营,为公司将来的连续成长供给保障。

  五、本次刊行后12个月内能否会具有严重资产重组、收购资产等影响公司股价的事项?

  按照中电投集团出具的许诺,将把公司作为中电投集团热电财产成长的平台,并充实阐扬中电投集团的全体劣势,在热电项目开辟、热电资产并购及本钱运作等方面,优先交由公司进行开辟和经营,全力支撑公司做强做大;赞成在本次刊行完成后三年内,按照东方热电有关资产情况、本钱市场环境等要素,通过恰当的体例,逐渐注入河北区域具备前提的热电有关资产及其他优良资产。

  为进一步提拔上市公司资产物质,在本次非公然辟行完成后 12 个月内,公司将与中电投集团及有关企业协商,履行有关核准法式,尽快启动以合法及恰当的体例将合适前提的前述资产注入公司。目前暂无严重资产重组、收购资产等影响公司股价的具体打算;但疑惑除将来按照公司必要而规画该等打算。将来若涉及该等打算,公司将按照有关划定实时履行消息披露权利。

  证券代码:000958 证券简称:*ST东热 通知布告编号:2013-075!

  本公司及董事会整体成员包管通知布告内容的实在、精确和完备,没有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  公司及董事、监事、高级办理职员严酷恪守有关的法令律例及上市法则的有关划定,自2008年1月1日至今,未遭到中国证券监视办理委员会及其派出机构的惩罚以及厚交所对公司的规律处分。

  依照证券羁系部分的同一要求,上市公司需披露近五年来证券羁系部分、买卖所采纳羁系办法或行政惩罚的环境及整改环境。现快要五年羁系关心事项及整改环境通知布告如下。

  公司于2008年5月8日收到河北证监局冀证监函[2008]76号羁系关心函,指出公司具有运营陷入窘境、公司股东被托管事项没有明白的进展、联系关系买卖没有实时披露、部门运费发票昂首为东方集团等问题。

  公司依照河北证监局的要求进行了申明与核实,并向河北证监局作出了书面答复。具体如下。

  1、因为近期国内的煤炭市场价钱大幅上涨,而公司供电和供热价钱无奈实时调解到位,形成公司的产物价钱和本钱严峻倒挂,导致吃亏,同时因为银行收缩银根的信贷政策等要素,形成目前公司资金高度严重。上述事项已按划定进行了通知布告。

  2、公司对控股股东被托管及寻找计谋竞争伙伴事项不断连结亲近关心,对相关进展实时进行了通知布告,没有应披露而未披露的消息。

  3、从晋煤集团采购煤炭事项,公司已在2007年年报中进行了有关申明,并对河北证监局进行了专项报告请示。

  4、因为煤炭供需严重,公司委托东方集团代为签定煤炭购销合同,运费及有关用度发票领受单元为东方集团。上述环境未再产生。

  公司于2008年8月6日收到河北证监局冀证监函[2008]131号羁系关心函,要求公司申明股价颠簸及消息披露环境;公司两起告贷合同胶葛诉讼消息披露滞后环境。

  公司依照河北证监局的要求进行了核实与阐发,并向河北证监局作出了书面答复。答复如下?

  1、公司董事会按照消息披露有关划定,向东方集团发函问询控股股东改制重组事项的进展环境。确认石家庄市国资委为处理公司控股股东东方集团的坚苦,与中电投集团就控股股东的改制和重组事情进行开端洽商,实际控制人避免同业竞争承诺的公告并就相关事项告竣了开端意向,但尚未涉及公司资产重组,公司现实节制人未产生变动,托管尚未排除。上述环境公司已进行了披露。

  2、因2008年煤炭价钱大幅上涨,公司本钱与产物价钱严峻倒挂,流动资金高度严重,形成公司部门到期贷款过期,总计金额为41,340万元。公司就上述事项进行了通知布告。此中两起贷款过期,银行提告状讼,因为应诉通知书投递时间较晚等缘由消息披露有所滞后。

  公司于2008年9月3日收到河北证监局冀证监函[2008]148号羁系关心函,指出公司2008年半年报具有有关消息披露不充实的问题。

  公司依照河北证监局的要求进行了核实与阐发,就上述问题向河北证监局作出了答复,于2008年9月25日披露了关于控股股东改制和重组事情的进展通知布告。

  河北证监局于2009年7月1日至7月3日对公司进行了查抄并下达冀证监函[2009]76号整改通知书,指出公司在公司管理与消息披露方面具有未对2008年冬储煤委托采购和谈履行审批法式且未于年报中披露,未对对付贸易承兑汇票到期实时披露,未对2008年与中电投财政公司签订联系关系告贷履行审批法式并披露,未对2008年通过托管方及其联系关系企业联系关系买卖履行审批法式并披露等问题并要求公司申明良村热电项目扶植主体变动有关环境。在财政方面具有2008岁暮未对次要原资料煤进行减值测试;应按照良村热电项目有关批复及工程扶植环境对涉及停工停产导致的固定资产实施减值测试并进行账务处置;年报报表附注未申明2008年办理用度同比增加58%的缘由;热电四厂2008年存货盘亏;地盘在政策性收储后,应答地盘摊销政接应予以调解;公司未依照权责产生制准绳将针对拆除机组容量弥补和谈所涉及的资产债权关系列示于财政管帐演讲等问题。

  公司依照河北证监局的要求进行了申明与整改,对具有的问题制订了切实可行的整改办法并向河北证监局提交了整改方案。具体如下?

  1、2009年8月27日公司第三届董事会第三十四次集会已审议通过了上述未履行审批法式及未实时披露的事项的整改演讲。公司已于2009年一季报中对对付贸易承兑汇票已到期环境、中电投联系关系告贷环境进行披露。关于从联系关系企业采购煤炭事项,公司在2007年年报中已有有关申明,并对河北省证监局羁系问询进行了专项报告请示。

  2、2009年3月公司召开2009年第二次姑且股东大会,审议通过了建立良村热电等有关议案。良村热电的建立合法合规,不具有政策危害。按照石家庄市国资委与中电投集团公司签定的《关于石家庄东方热电集团无限公司托管和谈》,公司已进一步增强内控,严酷依照相关投资和谈中的商定,增强对参股公司的办理。公司原良村筹建处累计产生的各项扶植收入曾经北京京都天华管帐师事件所审计,有关债务债权关系已由良村热电衔接。

  3、因为冬季燃煤可短期内耗损完毕,因而公司财政部分以为存货没有产生减值。别的,公司估计在期后因为支出的大幅添加,主业不会产生吃亏且2009年一季度未吃亏。公司已进一步规范财政办理事情,健全沟通记实。

  4、公司已按照项目有关批复及上大压小项目工程扶植进度来果断资产产生减值的环境,并对涉及到的资产及资产组实施减值测试,其减值测试成果已在2009年中期演讲中进行有关账务处置。

  5、公司在年报“董事会演讲”中“演讲期公司资产、利润严重变迁环境”中已细致申明办理用度变迁缘由。

  6、针对热电四厂存货盘亏数量较大问题,公司在存货办理方面具有亏弱关键,办理层已采纳响应办法增强存货及部属公司办理。

  7、因当局对付关停后收储地盘的利用尚没有明白的政策或有关文件划定,公司的地盘摊销政策暂没有进行调解。

  8、因为2008岁尾未取得关停方出具的入账单据,公司无奈依照权责产生制准绳列示于财政管帐演讲。

  公司于2010年3月4日收到[2010]第27号关心函,指出公司股票买卖具有非常,要求公司针对消息披露有关环境进行申明及核实。

  公司依照厚交所的要求进行了申明与核实,并向厚交所作出了书面答复。具体如下。

  经核实,截止关心函下发之日,公司出产运营环境和表里部运营情况一般;公司不具有影响股票价钱非常颠簸的应披露而未披露的严重事项。公司控股股东向公司书面答复,近期不具有关于公司的应披露而未披露的或处于规画阶段的对公司股票买卖价钱发生较大影响的严重事项。公司3个月内没有欢迎机谈判小我投资者实地调研,不具有违反公允披露准绳的事项。公司董事、监事、高级办理职员及其直系支属不具有交易公司股票的举动,不具有涉嫌黑幕买卖。收集相关中电投注入优良资产等传说风闻,均不失实。

  河北证监局于2010年5月26日-27日对公司进行了专项现场查抄并下达冀证监函[2010]96号羁系关心函,指出公司董事会已于2008年10月1日到期未换届,财政总监仍在控股股东托管方支付报答,专任高管的董事跨越董事总数的1/2;东方集团部门部分占用公司办公楼办公,未领取相关用度;良村热电扶植项目前期投入通过“其他应收款”往来科目转由良村热电衔接,该联系关系买卖事项未经股东大会审议;公司与中电投财政签定告贷合同,董事会决议以良村热电49%股权为质押物并进行了通知布告,而现实并未施行,董事会决议施行变动环境未作披露;年报披露中良村热电前期投入中有形资产与财政演讲不分歧,公司在中电投财政存款与函证不符,未披露公司对子公司经开热电过期担保环境,未充实披露所有权或利用权遭到制约的资产项目标明细环境及管帐政策变动的缘由;公司与子公司联系关系往来财政处置不规范;公司应留意良村热电项目扶植单元产生变动导致的有关政策危害、同行合作危害、拆迁机组容量弥补等环境。

  公司依照河北证监局的要求进行了核实与阐发,对具有问题制订了切实可行的整改办法并向河北证监局提交了整改方案。具体如下。

  1、因划转及托管等环境,董事会未能实时进行换届。2011年4月28日,公司召开三届四十九次董事会,保举了第四届董事会候选人、礼聘了董事会秘书并进行了消息披露,董事推举议案曾经股东大会审议通过,公司董事会换届事情完成。自2011年1月起头,公司财政总监王浩先生的薪酬关系曾经从中电投华北分公司转移到石家庄东方热电股份无限公司。公司董事会换届完成后,公司专任高管的董事未跨越董事总数的1/2。

  3、良村热电扶植项目前期投入由良村热电衔接曾经公司三届三十四次董事会审议通过。因前期投入次要为往来款,所以公司未按买卖处置。公司将引认为戒,进一步规范公司运作。

  4、添加质押物的董事会决议未施行,未损害上市公司及股东好处。此后公司会进一步规范消息披露事情,包管有关消息的实时、完备披露。

  5、年报披露良村热电前期投入中有形资产与财政演讲不分歧系公司财政记账科目有误,年审管帐师按改正后的前期投入总额出具了专项审计演讲,该笔改正不影响良村热电当期损益。

  公司在中电投财政公司的存款与函证不符,为中电投财政公司统计口径与上市公司具有差别所致。

  因为经开热电为公司的控股子公司,属于归并管帐报表范畴的公司,因而在财政演讲中未披露公司对子公司的担保。

  公司已在财政演讲中细致披露了典质资产的账面价值及评估价值环境,因为典质资产涉及的种别、数目及金额过于藐小繁杂,因而未一一披露典质资产的明细环境。

  公司年报中披露,2009年度共有三项管帐政策变动,此中第三项变动缘由已在年报中披露,前两项管帐政策变动,曾经公司第三届董事会第三十一次集会决议并披露管帐政策变动的缘由,因而公司没有再次在年报中披露变动缘由。

  公司与东方兴业产生联系关系往来,原有账龄变动为1年以内。该等调解只影响东方兴业的个体管帐报表,在归并演讲中会予以抵消,对公司归并财政演讲无本色性影响。

  6、石家庄良村热电无限公司的注册建立履行了有关法令法式,良村热电项目以该公司为主体有序扶植,不具有政策危害。因热电成长规划和发卖订价机制等热电行业的本身特点缘由,良村热电与公司在供热营业、发电营业上具有同行的景象但没有形成合作。2009年,良村热电成为公司参股公司,应由公司领取的容量弥补用度由良村热电领取。

  公司于2011年3月31日收到河北证监局冀证监函[2011]32号羁系关心函,要求公司申明与潜在现实节制人之控股子公司良村热电之间具有同行合作的环境;与潜在现实节制人及其联系关系方的联系关系买卖添加的环境;申明公司过期贷款逾7.87亿元的环境。并指出公司连续运营具有较大危害;公司董事会轨制具有必然缺陷。

  公司依照河北证监局的要求进行了核实与阐发,并向河北证监局作出了书面答复。答复如下!

  1、因热电成长规划和发卖订价机制等热电行业的本身特点缘由,良村热电与公司在供热营业、发电营业上具有同行的景象但在现实出产运营中没有形成合作。

  2、为包管公司的一般出产运营,公司与中电投配合出资组建了供热公司,虽使得联系关系买卖添加,但不具有损害公司及其他股东出格是中小股东好处景象。

  3、公司过期告贷次要是因为热、电价钱倒挂使得公司政策性吃亏导致资金严重形成的。2013年5月,公司实施清偿权重组,欠各银行的贷款及利钱将通过债权重组得以处理,经开热电的银行欠款由其自行处理。

  4、公司踊跃参与良村扶植项目,加速区域供热市场的成长;建立专业分公司,勤奋拓展保存空间;钻研开辟新的热源扶植,寻求新的利润增加点。

  5、公司董事会换届已于2011年4月28日董事会审议通过,并经公司2010年度股东大会审议通过,董事会换届事情已完成。新任董事会秘书聘用已与董事会换届事情一并提交董事会审议并通过。

  河北证监局于2011年5月30日-6月3日对公司进行了年报专项现场查抄并于2011年6月27日出具了冀证监函[2011]87号羁系关心函,指出公司主业大部门已被关停或面对关停,公司面对较大运营危害,应关停未关停机组具有政策危害;大量贷款过期,涉诉事项添加,面对较大财政危害;要求申明公司与潜在现实节制人之控股子公司之间具有同行合作环境;因公司热力发卖通过供热公司实现,联系关系买卖大幅添加,热力发卖能否缺乏独立性;申明公司联系关系方高新热电和辛集热电通过公司向中国神华采办煤炭的缘由;申明附注中未披露公司2010年向东方集团告贷,经开热电2010年通过“其他应收款”科目向中电投财政公司账户划转资金且在未确定投标天分及未签定合同的环境下,向联系关系方热力工程供给资金的缘由。

  公司依照河北证监局的要求进行了核实与阐发,并向河北证监局作出了书面答复。答复如下?

  1、按照国度发改委有关文件,公司部属热电厂将分批关停。2010年10月,热电四厂已关停,但受替换热源扶植进度影响,部门热电站尚未关停。针对响应运营情况,公司踊跃开辟新的利润增加点;还建立检修运转等专业分公司,勤奋拓展保存空间。因上述关停事项,导致公司在2009年计提了大额资产减值预备。但因为替换热源扶植问题,石家庄市当局思量到关停各厂会影响供热区域内企业及住民的现实出产、糊口必要,要求公司延后关停。公司已增强与市当局关于机组关停沟通,以低落政策危害。

  2、公司具有部门贷款过期及涉诉环境,自签定《托管和谈》后,中电投集团就公司的债权重组事情踊跃与各债务方协商,通过债权重组,公司的过期告贷、本金可实现必然幅度的削减。

  3、因热电成长规划和发卖订价机制等热电行业的本身特点缘由,良村热电与公司在供热营业、发电营业上具有同行的景象但在现实出产运营中没有形成合作。

  4、为包管公司的一般出产运营,公司与中电投配合出资组建了供热公司,虽使得联系关系买卖添加,但不具有损害公司及其他股东出格是中小股东好处景象。公司要求供热公司当真履行《供热合同》,确保公司合法权柄不受损害。

  5、为添加煤炭采购数量,增强议价威力以低落本钱,高新热电和辛集热电通过公司代为向中国神华能源股份无限公司采办煤炭,并由中国神华间接向高新热电和辛集热电开具发票。上述采办举动未损害公司及股东好处。

  6、因为债权重组历程中,东方集团涉诉案件较多,银行贷款全数过期,银行多数提起保全冻结。2010年5月,东方集团姑且将资金存放在公司的资金账户中,2010年7月将该笔资金转走,该事项未损害公司好处但未依照财政轨制的相关划定在报表附注中予以披露。

  公司子公司经开热电2010年管帐报表中,在“其他应收款—中电投财政公司”科目累计产生额3320万元,经核实,此为账务处置错误(误将向中电投财政的转款作为往来款子处置),2010年累计产生额为3320万元。

  在2010年5月负担华药头孢热力管网项目扶植历程中,经开热电与热力工程约定,由其担任施工扶植,并预付其扶植资金350万元。在施工历程中发觉,热力工程扶植天分分歧适要求,不克不及承建此项工程,于是通过投标体例将此项工程承包给中电投华北电力工程无限公司,但经开热电预付的工程款,热力工程已全数用于项目扶植,有力垫资了偿。后华北电力工程无限公司收到经开热电工程款后将350万元给付到热力工程,再由热力工程将其偿还给经开热电。该事项未在报表附注中披露。公司要求该单元严酷规范资金利用,不答应在尚未签定合同的环境下预付资金。

  公司于2012年3月29日收到河北证监局冀证监函[2012]5号羁系关心函,指出按照石家庄市中级人民法院有关裁定,东方集团对辛集热电担保债权的申请施行人由建行石家庄金泉支行变动为中电投财政,该项担保以所持有的公司8000万股股票为质押;公司持有的供热公司33.4%的股权被冻结。要求公司申明上述事项的具体环境,消息披露环境,向现实节制人及潜在现实节制人的问询、沟通环境及同行合作与联系关系买卖的环境。

  公司依照河北证监局的要求进行了核实与阐发,并向河北证监局作出了书面答复。答复如下!

  1、东方集团以其所持公司8,000万股股票为辛集热电与建行石家庄金泉支行《人民币资金告贷合同》供给了股权质押担保,并打点了有关手续。因辛集热电未能定期了偿建行石家庄金泉支行21900万元告贷及利钱,东方集团负担连带还款义务。在东方集团债权重组历程中,中电投财政向建行石家庄金泉支行收购了该项债务并向石家庄市中级人民法院提出了变动债务申请施行人的申请。按照石家庄市中级人民法院有关施行裁定,原申请施行人建行石家庄金泉支行变动为中电投财政无限公司。该项变动未对公司出产运营发生本色性影响。

  2、因公司未定期了偿中信银行石家庄分行9000万元贷款及利钱,石家庄东方热电股份有限公司关于被法院讯断了偿响应贷款及利钱,中信银行石家庄分行对本项贷款下的典质物享有优先受偿权,并冻结公司持有的中电投石家庄供热无限公司33.4%股权。通过债权重组,上述债权的债务人已由中信银行石家庄分行变动至中电投集团,待公司了偿上述告贷可申请排除冻结。该项冻结未对公司及中电投石家庄供热无限公司出产运营发生本色性影响。

  3、公司对上述事项已于2011年10月26日在公司《第三季度演讲》中进行了消息披露。公司已于2012年1月18日向现实节制人发出问询函,扣问公司节制权转移及托管的进展环境。2012年3月14日,现实节制人石家庄市国资委作出公司及控股股东东方集团仍处于托管时期的答复。公司同时踊跃与潜在现实节制人中电投集团进行沟通,领会债权重组环境。

  4、为包管公司的一般出产运营,公司与中电投集团配合出资组建了供热公司和良村热电,使得公司与供热公司发生了联系关系买卖并可能面对与良村热电的同行合作,但上述联系关系买卖及同行合作不具有损害公司及其他股东出格是中小股东好处景象。

  公司于2012年5月16日收到河北证监局冀证监函[2012]55号羁系关心函,要求公司对退市危害进行排查并申明退市危害应急措置预案。

  公司依照河北证监局的要求进行了核实与阐发,并向河北证监局作出了书面答复。答复如下。

  1、公司当真对照《关于改良和完美主板、中小企业板上市公司退市轨制的方案》(收罗看法稿)有关条目,进行了危害排查,排查成果表白公司具有退市危害。

  2、为避免退市危害,按照公司现实环境并与控股股东及潜在现实节制人进行了开端沟通后,公司制订了防退市事情预案,次要通过关停小机组,促进债权重组,政策性吃亏弥补及减亏控亏四个方面事情进行防退市。公司力争通过上述体例实现净资产、净利润转正,以避免退市危害。

  公司于2012年5月28日收到厚交所[2012]第34号羁系函,指出东方集团持有的公司股票被司候冻结,东方集团未按划定实时将有关事项通知公司并要求对上述消息履行姑且披露权利。

  公司依照厚交所的要求进行了核实与阐发,并向厚交所作出了书面答复。公司已要求东方集团消息披露有关义务人增强证券专业学问进修及消息披露事件轨制进修,组织消息披露义务职员加入有关培训,严酷施行国度有关法令律例以及公司消息披露事件轨制的划定,规范消息披露,确保披露消息反应的完备性、精确性。

  公司于2012年8月20日收到厚交所[2012]第62号羁系函,指出公司董事长在出席公司集会时明白暗示债权重组事情取得严重进展,与公司现实环境不符。

  公司依照厚交所的要求进行了核实与阐发,并向厚交所作出了书面答复。公司已要求公司消息披露有关义务人增强证券专业学问进修及消息披露事件轨制进修,组织消息披露义务职员加入有关培训,严酷施行国度有关法令律例以及公司消息披露事件轨制的划定,规范消息披露,确保披露消息反应的完备性、精确性。

  公司于2013年1月7日收到厚交所[2013]第2号羁系函,指出2012年12月公司与良村热电产生转移电量的联系关系买卖,公司未履行响应的审议法式,亦未实时披露。

  公司依照厚交所的要求进行了核实与阐发,并向厚交所作出了书面答复。公司已弥补履行决策法式并通知布告。公司将进一步增强内控办理,严酷遵循法令律例及公司章程等划定规范运作。

  公司于2013年4月8日收到厚交所[2013]第72号关心函,指出3月1日至3月29日公司因规画严重事项停牌,公司股票买卖收盘价钱涨幅较大。要求公司申明本次严重事项规画细致历程及消息保密环境等问题。

  公司依照厚交所的要求进行了核实与阐发,并向厚交所作出了书面答复。具体如下?

  1、公司细致申明清偿权重组有关事项的规画历程。在上述事项规画历程中,公司严酷按拍照关法令律例及公司办理法子,做好有关事项的保密事情,公司对本身黑幕消息知恋人均进行了注销。经自查,未发觉消息提前泄漏的景象。

  2、经核查,截至2013年3月28日,公司董事、监事、高级办理职员及其直系支属在停牌前六个月内不具有交易公司股票的举动,也不具有涉嫌黑幕买卖的景象。

  3、2013年3月28日收市后的前20名股东消息已上传至厚交所,经核查,限售股东东方集团及中电投财政持股未产生变迁。其余均为小我股东且均非公司董事、监事、高管及其直系支属,与大股东及其现实节制人石家庄市国资委、潜在现实节制人中电投集团均不具有联系关系关系。

  4、黑幕消息知恋人名单已上传至厚交所,经核查,在停牌前六个月内本次黑幕消息知恋人及其直系支属不具有交易公司股票的景象。

  公司于2013年9月4日收到厚交所[2013]第249号关心函,要求公司就2013年第一次姑且股东大管帐票统计环境和关于部门议案的回避表决环境作出申明及整改。

  公司依照厚交所的要求进行了核实与阐发,并向厚交所作出了书面答复。具体如下。

  1、因统计历程疏忽,以致通知布告中部门数据与现实投票成果具有必然差别,公司已于2013年9月12日披露了改正后的股东大会决议通知布告。

  2、股东大会部门议案集会通知中漏写了联系关系股东回避表决,但公司四届董事会第十九次集会决议联系关系董事已回避表决,本次股东大会联系关系股东也均回避表决,表决法式及成果也依照联系关系股东回避表决进行统计。前述事项不影响全数议案表决通过成果,表决成果无效。公司已于2013年9月12日披露了改正后的《2013年第一次姑且股东大会决议通知布告》。北京市中咨状师事件所依拍照关法令律例对本次股东大会的表决法式、计票成果均进行了见证,法式及表决成果合法无效。

  公司于2013年11月5日收到河北证监局责令公然申明函(冀证监函[2013]161号),指出石家庄市河山资本局对原属于公司已关停热电四厂的地盘进行了公然出让,该出让地块地盘用处为室第商服分析用地,最终出让价为12. 06亿元。上述消息与公司前期所公然披露的地盘收储及增值收益环境有较大差别,要求公司对差别环境及缘由做进一步公然申明。

  按照国度发改委《关于河北石家庄良村热电“上大压小”工程批准的批复》(发改能源[2009]469号)以及《石家庄市节能减排事情带领小组办公室关于下达2009年裁减掉队产能办公室打算的通知》(石市减办[2009]3号)文件要求,公司于2009年10月11日正式关停热电四厂,地盘应由国度予以收回,旧址不再扶植发电项目。

  据悉,石家庄市城乡规划局下发《关于东方热电集团部门地块规划要点的函复看法》,热电四厂地块用地性子规划为新客站桥东回迁区室第扶植用地和小学用地。

  2013年4月13日,河北瑞安不动产评估无限公司对热电四厂两宗地盘一宗为工业用地,一宗为大众根本设备用地共计70,054.269平方米(105.09亩)的利用权进行了评估,出具了冀瑞安[2013](估)字第0204号地盘估价演讲,两宗地盘评估价值为6,062.76万元。

  2013年4月25日,公司四届十八次董事会审议通过《关于热电四厂地盘利用权交由当局收储的议案》。2013年5月16日,该议案经由公司2012年年度股东大会审议通过。公司已于2013年4月26日、2013年5月17日在厚交所、巨潮资讯网对热电四厂地盘收储环境进行公然披露。决策法式履行完毕后,石家庄市地盘储蓄核心与公司签订了《企、事业单元国有地盘利用权收购(回)合同》,收储地块为国有地盘利用证编号为裕华国用(2006)第160号的汇通路以东,孙村以南地块及国有地盘利用证编号为裕华国用(2006)第124号的裕华区仓兴街10号地块,收购面积总计70,054.269平方米(105.09亩),收购弥补金共计6,100万元,以评估基准日账面值测算,公司可得到地盘增值收益约1085万元,最终收益以审计机构确认后的审计成果为准。

  截至目前上述合同金额中的3,355万元已收到。按照《企业管帐原则》的有关划定,公司将该款子计入“其他对付款”,该管帐处置最终仍须以公司礼聘的财政审计机构确认后的审计成果为准。

  石家庄市河山资本局于2013年9月30日公布国有扶植用地利用权公然出让通知布告(石河山资[2013]114号),按照该通知布告,对塔南路南、放射东路东58,332.47平方米地盘公然拍卖,地盘规划用处为室第商服用地。石家庄河山局对该地块进行拍卖及拍卖地块位置、面积、拍卖价钱及拍卖后地盘用处规划等消息事前公司并不知悉。

  公司正就有关事项进行当真核查,并进一步与当局相关部分进行沟通。公司将按照核查环境就《责令公然申明函》的有关要求继续履行消息披露权利。

  除上述羁系函、关心函和整改通知书外,河北证监局别离下发冀证监函[2008]54号、冀证监函[2008]58号、冀证监函[2008]76号、冀证监函[2009]44号、冀证监函[2010]67号、冀证监函[2013]152号《羁系问询函》;厚交所公司办理部依照事情法式下发了公司有关的《问询函》以及转投资者关心问题[2013]第178号关心函。河北证监局和厚交所公司办理部从公司出产运营、财政办理及公司管理等方面进行了问询,公司均向河北证监局和厚交所提交了书面答复。

  证券代码:000958 证券简称:*ST东热 通知布告编号:2013-076!

  本公司及董事会整体成员包管通知布告内容的实在、精确和完备,没有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  按照国度发改委《关于河北石家庄良村热电“上大压小”工程批准的批复》(发改能源【2009】469号)和《石家庄市节能减排事情带领小组办公室关于下达2009年裁减掉队产能办公室打算的通知》(石市减办【2009】3号)等有关文件要求,公司热电四厂已于2009年10月11日起正式予以关停,旧址不再扶植发电项目,地盘由国度予以收回。该事项曾经公司第三届三十三次董事会及2009年第四次姑且股东大会审议通过并履行了披露权利,详见公司编号为2009-027、2009-035的通知布告。

  石家庄市地盘储蓄核心拟依照国度政策对公司热电四厂已关停地盘总计70054.269平方米(合105.09亩)国有地盘利用权实施收储。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》、公司章程等有关划定,公司召开的第四届董事会第十八次集会、2012年度股东大会审议通过了《关于热电四厂地盘利用权交由当局收储的议案》:“截止2013年4月10日,上述地盘帐面值为5015.42万元。按照河北瑞安不动产评估无限公司出具的评估演讲书(冀瑞安[2013](估)字第0204号),上述地盘评估值为6062.76万元。石家庄市地盘储蓄核心拟以6100万元的价钱签定《企事业单元国有地盘利用权收购(回)合同》。经公司财政部分开端测算,可添加公司2013年度利润约1085万元”,按照评估基准日账面值测算,最终收益以经审计机构审计确认的成果为准。详见公司编号为2013-014、2013-025的通知布告。

  按照公司董事会、股东大会的决议,公司与石家庄市地盘储蓄核心签订《企、事业单元国有地盘利用权收购(回)合同》,合同金额为6100万元整。

  截至目前上述合同金额中的3355万元已收到。按照《企业管帐原则》的有关划定,公司将该款子计入“其他对付款”。上述管帐处置最终仍须以本公司礼聘的财政审计机构确认后的审计成果为准。

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