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年报]东港股份(002117)2009年年度报告

发布时间:2018-08-10 04:17 来源:未知 编辑:admin

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理职员包管本演讲所载材料不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  没有董事、监事、高级办理职员对本演讲内容的实在性、精确性、完备性无奈包管或具有贰言。

  本公司 2009 年年度财政演讲曾经中瑞岳华管帐师事件所无限公司审计并出具了尺度无保存看法的审计演讲。

  本公司董事长谷望江密斯、总司理及管帐机构担任人史建中先生、财政担任人郑理密斯声明:包管2009年年度演讲中财政演讲的实在、完备。

  管帐师事件所的办公地点: 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8层!

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 71,699,861.85。

  (三) 按照中国证监会《公然辟行证券的公司消息披露编报法则第九号—净资产收益率和每股收益的计较及披露》的要求,净资产收益率及每股收益计较如下。

  此中:P0 别离对应于归属于公司通俗股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司通俗股股东的净利润;NP 为归属于公司通俗股股东的净利润;E0 为归属于公司通俗股股东的期初净资产;Ei 为演讲期刊行新股或债转股等新增的、归属于公司通俗股股东的净资产;Ej 为演讲期回购或现金分红等削减的、归属于公司通俗股股东的净资产;M0 为演讲期月份数;Mi为新增净资产次月起至演讲期期末的累计月数;Mj 为削减净资产次月起至演讲期期末的累计月数;Ek为因其他买卖或事项惹起的净资产增减变更;Mk 为产生其他净资产增减变更次月起至演讲期期末的累计月数。

  演讲期产生统一节制下企业归并的,计较扣除非经常性损益后的加权均匀净资产收益率时,被归并方的净资产从归并日的次月起进行加权。计较比力时期的加权均匀净资产收益率时,被归并方的净利润、净资产均从最终节制方实施节制的次月起进行加权;计较比?

  东港股份2009 年年度演讲较时期扣除非经常性损益后的加权均匀净资产收益率时,被归并方的净资产不予加权计较?

  此中:P0 为归属于公司通俗股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于通俗股股东的净利润;S 为刊行在外的通俗股加权均匀数;S0 为期初股份总数;S1 为演讲期因公积金转增股本或股票股利分派等添加股份数;Si 为演讲期因刊行新股或债转股等添加股份数;Sj 为演讲期因回购等削减股份数;Sk 为演讲期缩股数;M0 演讲期月份数;Mi为添加股份次月起至演讲期期末的累计月数;Mj 为削减股份次月起至演讲期期末的累计月数。

  ② 公司在刊行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在通俗股环境下,稀释每股收益可参照如下公式计较。

  此中,P1 为归属于公司通俗股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司通俗股股东的净利润,并思量稀释性潜在通俗股对其影响,按《企业管帐原则》及相关划定进行调解。公司在计较稀释每股收益时,招考虑所有稀释性潜在通俗股对 P1 和加权均匀股数的影响,依照其稀释水平从大到小的挨次计入稀释每股收益,直至稀释每股收益到达最小值。

  1、经中国证监会证监刊行字[2007] 24 号文批准,公司于 2007 年2 月 8日刊行人民币普!

  香港喜多来集团无限公司、北京中嘉华投资征询无限公司、Rich River Investments。

  Limited 之间不具有股权上的关系,但具有如下的人事放置上的联系关系关系:喜多来集团上述股东联系关系关系或一 董事石林先生是Rich River Investments Limited 的独一股东;石林先生专任北京中嘉华。

  致步履的申明 投资征询无限公司的董事长,石林先生之子楚伦巴特尔为北京中嘉华投资征询无限公司?

  的第二大股东;公司现实节制人谷望江密斯之胞妹谷望宁密斯为北京中嘉华投资征询有。

  正文:按照《境内证券市场转持部门国有股充分天下社会保障基金实施法子》(财企。

  [2009]94 号)划定,我公司第二大股东海潮电子消息财产股份无限公司和第四大股东济南。

  成长国有工业资产运营无限公司,别离被冻结 1,647,059 股和1,152,941 股股份。

  演讲期内,公司控股股东未产生变迁,仍为香港喜多来集团无限公司,其所持有的公?

  谷望江:女,中国香港籍,具有永世香港居留权,香港喜多来集团无限公司董事,目!

  演讲期内,本公司持有 5%以上的法人股东有:济南成长国有工业资产运营无限公司、海潮电子消息财产股份无限公司、北京中嘉华投资征询无限公司,各股东根基环境如下。

  运营范畴: 在济南市历城区人民当局授权范畴内,根据产权关系运营国有工业资产。

  运营范畴:计较机及软件、电子产物及其他通讯设施(不含无线电发射设施)、贸易机具、电子工业用节制设施、空调数控安装、电子计时器、电控玩具、讲授器具的开辟、出产、发卖;手艺消息办事、计较机租赁营业;电器设施的装置与维修及手艺办事;核准范畴内的自营进出口营业,衡宇租赁。

  运营范畴: 投资征询、办理征询;发卖办公设施、计较机及外部设施、电子产物、日用百货、五金交电、印刷器材、纸张。

  (二)、董事、监事、高级办理职员比来 5 年次要事情履历及在其他单元任职环境。

  董事长 谷望江密斯,1947 年 12 月生,曾用名汪江,中国香港籍,大学学历。2001。

  年至今,任香港喜多来集团无限公司董事。2002 年 12 月起任本公司董事长。本届董事任职刻日为 2009 年8 月19日至 2012 年8 月18 日。

  其他单元任职环境: Infomatic Resoures Limited 董事、青岛奥华副董事长、邯郸富江钢铁无限公司副董事长,邯郸富川炼铁无限公司董事、日照大地伊索新建材无限公司董事长、日照大地金属资料加工开辟无限公司董事长、日照大地彩涂板无限公司董事长、Joy Spring Limited 董事、北京东港平安印刷无限公司董事、新疆东港平安印刷无限公司董事长、广州东港平安印刷无限公司董事长、北京东港嘉华消息手艺无限公司董事长、成都东港平安印刷无限公司施行董事。

  副董事长 王爱先先生,1946年8月生,中国国籍,大学学历,中共党员。曾任海潮电子消息财产集团公司董事长、党委书记。2002年12月起任本公司副董事长。本届董事任职刻日为2009年8月19日至2012年8月18日。。

  其他单元任职环境:济南益东纸业无限公司董事长、海潮电子消息财产集团公司参谋、淄博矿业集团董事,山东东港平安印刷无限公司董事长、山东交通运输集团董事。

  董事 石林先生,1946年2月生,中国香港籍,大学学历。2001年至今任香港喜多来集团无限公司董事。2002年12月起任本公司董事。本届董事任职刻日为2009年8月19日至2012年8?

  股东单元任职环境:香港喜多来集团无限公司董事,Rich River Investments Ltd.董事,北京中嘉华投资征询无限公司董事长。

  其他单元任职环境:邯郸富川炼铁无限公司副董事长、日照大地伊索新建材无限公司副董事长、总司理、日照大地金属资料加工开辟无限公司副董事长、总司理、日照大地彩涂板无限公司副董事长。

  董事、总司理 史建中先生,1963年5月生,中国国籍,大专学历。2002年12月起任本公司董事、总司理。本届董事、总司理任职刻日为2009年8月19日至2012年8月18日。

  其他单元任职环境:郑州东港平安印刷无限公司副董事长,北京东港平安印刷无限公司董事长,新疆东港平安印刷无限公司董事,上海东港平安印刷无限公司董事长、青海东港平安印刷无限公司董事长,北京东港嘉华平安消息手艺无限公司董事,广州东港平安印刷无限公司董事,上海东港数据处置无限公司董事长,山东东港平安印刷无限公司董事、总司理。

  董事 赵福蕊密斯,1957年8月生,中国国籍,高中学历,曾任济南市历城区物资局财政科副科长、科长,分担副局长等职,现已离岗。2009年8月起任本公司董事,本届董事任职?

  ☆ 东港股份2009 年年度演讲刻日为2009年8月20日至2012年8月19日。

  独立董事 汤云为先生,1944年11月生,中国国籍,博士学位,注册管帐师,2009年8。

  月起任本公司独立董事,本届独立董事任职刻日为2009年8月19日至2012年8月18日。

  其他单元任职环境:曾任上海财经大学校长、安永大华管帐师事件所合股人,高级参谋等职。现任上海市管帐学会会长,中国管帐尺度委员会委员,财务部审计准测委员会委员,中国安然安全(集团)股份无限公司独立董事,江苏中南扶植集团股份无限公司独立董事,大连金牛股份无限公司独立董事。

  独立董事 刘素英,1945年12月生,中国国籍,本科学历,注册管帐师,曾任国度审计署行政事业审计司副处长、处长、农林文教司处长、行政国防司处长、旧事通信审计局局长助理、副局级审计员,2004年7月退休。2009年8月起任本公司独立董事,本届独立董事任职刻日为2009年8月19日至2012年8月18日。

  独立董事 郑钢先生,1946年7月生,中国国籍,本科学历。曾任山东省查察院经济查察处处长、反贪局局长、副查察长等职,2005年2月退休。2009年8月起任本公司独立董事,本届独立董事任职刻日为2009年8月19日至2012年8月18日。

  其他单元任职环境:山东省防伪行业协会名望理事长、山东省庇护企业和企业家权柄结合会名望会长、山东省企业结合会常务理事、山东省企业家协会常务理事、山东省品质协会常务理事等职。

  监事会主席 孙敬密斯,1962年7月生,中国国籍,大专学历,助理统计师。2003年12?

  月起任本公司监事,本届监事任职刻日为2009年8月19日至2012年8月18日。

  监事 李保政先生,1975年6月生,中国国籍,大学学历,高级管帐师。2002年12月起任。

  东港股份2009 年年度演讲本公司监事。本届监事任职刻日为2009年8月19日至2012年8月18日。

  监事 王景涛先生,1963年4月生,中国国籍,大学学历。2009年8月起任本公司监事。本届监事任职刻日为2009年8月19日至2012年8月18日。

  其他单元任职环境:曾任济南市历城区经济商业局分析办公室主任科员、主任。济南市历城区经济商业局民营经济科科长(非公事员)?

  常务副总司理 唐国奇先生,1968年10月生,中国国籍,硕士学历,经济师。2002年12?

  月起任本公司副总司理、手艺担任人。本届任职刻日为2009年8月20日至2012年8月18日!

  其他单元任职环境:郑州东港平安印刷无限公司董事,上海东港平安印刷无限公司董事,上海东港数据处置无限公司董事。

  副总司理 朱震先生,1967年2月生,中国国籍,大专学历。2006年3月起任本公司副总司理兼发卖部司理。本届任职刻日为2009年8月20日至2012年8月18日。

  其他单元任职环境:郑州东港平安印刷无限公司董事,广州东港平安印刷无限公司董事。

  副总司理 刘宏先生,1968年4月生,中国国籍,钻研生学历、助理经济师。2006年3月起任本公司副总司理。本届任职刻日为2009年8月20日至2012年8月18日。

  其他单元任职环境:北京东港平安印刷无限公司董事、总司理,北京东港嘉华平安消息手艺无限公司董事、总司理!

  副总司理、财政担任人 郑理密斯,1968年3月生,中国国籍,硕士学历,高级管帐师。

  2006年3月起任副总司理兼财政总监。本届任职刻日为2009年8月20日至2012年8月18日。

  其他单元任职环境:上海东港平安印刷无限公司董事、财政担任人,上海东港数据处置无限公司董事。

  副总司理、董事会秘书 齐利国先生,1970 年10月出生,中国国籍,硕士学历。2006!

  东港股份2009 年年度演讲年 3 月起任本公司副总司理,专任董事会秘书、办公室主任。本届任职刻日为 2009 年 8!

  其他单元任职环境:上海东港平安印刷无限公司监事、青海东港平安印刷无限公司监事,上海东港数据处置无限公司监事,成都东港平安印刷无限公司监事。

  1、报答的决策法式和报答确定根据:公司依照《公司章程》的划定确定董事、监事和高级办理职员的报答。董事和监现实行津贴制,报答和领取方式由股东大会确定;高级办理职员实行年薪制,报答和领取方式由董事会确定。公司以行业薪酬程度、经济成长情况、住民糊口尺度、公司经停业绩、岗亭职责要求等为根据,在充实协商的条件下确定董事、监事和高级办理职员的年度薪酬。

  (四)演讲期内被推举或离任的董事和监事、以及聘用或解聘的高级办理职员姓名,及董事和监事离任和高级办理职员解聘缘由。

  2009年 6月8 日,经公司第二届董事会第二十九次集会审议提名,2009年 8 月19 日,经公司 2009年第一次姑且股东大会审议,推举第三届董事会成员 8 名,包罗:谷望江密斯、王爱先先生、石林先生、史建中先生、赵福蕊密斯、汤云为先生、刘素英密斯、郑钢先生,此中汤云为先生、刘素英密斯、郑钢先生为独立董事,任期三年。2009 年 8 月 20 日,经公司第三届董事会第一次集会审议,推举谷望江密斯为第三届董事会董事长,推举王爱先先生为副董事长。

  2009 年6 月8 日,经公司第二届监事会第十二次集会审议提名,并经 2009 年8 月 19!

  日 2009 年第一次姑且股东大会审议,推举李保政先生、王景涛先生为公司第三届监事会非职工监事,与 2009 年6月 7 日公司 2009 年职工代表大会审议推举的孙敬密斯配合构成公司第三届监事会。2009 年 8 月 20 日,经第三届监事会第一次集会审议,推举孙敬密斯为第三届监事会主席。

  2009年 8月20 日,经第三届董事会第一次集会审议,聘用史建中先生为公司总司理,按照总司理提名,聘用唐国奇、朱震、刘宏、郑理、齐利国为公司副总司理;聘用郑理密斯为公司财政担任人;按照董事长的提名,聘用齐利国先生为董事会秘书。

  公司第二届董事会独立董事武文祥先生、刘洪渭先生、王桂森先生 2009 年任期届满,不再负责本公司独立董事。公司第二届董事会董事张春太先生于 2009 年5 月因病逝世。公司第二届监事会主席王化文先生 2009 年任期届满,不再负责本公司监事。

  公司严酷依照《公司法》、《证券法》、《上市公司管理原则》、《深圳证券买卖所股票上市法则》和中国证监会及深圳证券买卖所公布的其他有关法令律例的要求,制订《公司章程》及其他内部节制规章轨制,完美公司内部法人管理布局,健全内部办理轨制,规范公司举动。公司的管理布局合适中国证监会关于上市公司管理的有关规范性文件。

  股东大会是公司的权利机构,依法行使下列权柄:1)决定公司的运营目标和投资打算!

  2)推举和改换非由职工代表负责的董事、监事,决定相关董事、监事的报答事项;3)审议核准董事会的演讲;4)审议核准监事会演讲; 5)审议核准公司的年度财政预算方案、决算方案;6)审议核准公司的利润分派方案和填补吃亏方案;7)对公司添加或者削减注书籍钱作出决议;8)对刊行公司债券作出决议;9)对公司归并、分立、闭幕、清理或者变动公司情势作出决议;10)点窜公司章程;11)对公司聘任、解聘管帐师事件所作出决议; 12)审议核准公司章程划定的担保事项;13)审议公司在一年内采办、出售严重资产跨越公司比来一期经审计总资产 30%的事项;14)审议核准变动召募资金用处事项;15)审议核准股权鼓励打算;16)审议核准严重联系关系买卖事项;17)审议法令、行政律例、部!

  本公司还根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司管理原则》等文件制订了《股东大集会事法则》,对股东大会的权利、召开法式、提案、表决、对中小股东权柄的庇护等方面作了具体的划定。

  公司控股股东严酷按照《上市公司管理原则》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、《公司章程》规范股东举动,通过股东大会行使股东权力,未产生超越股东大会及董事会而间接干涉公司运营与决策的举动。

  公司严酷依照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范性看法》等有关法令律例推举发生董事人选,董事会人数及职员形成合适法令律例的要求。公司董事会严酷?

  东港股份2009 年年度演讲依照《公司章程》、《独立董事轨制》及《董事集会事法则》《中小企业板块上市公司董事举动指引》等有关划定招集召开董事会,各董事当真出席董事会,当真审议各项议案,履行职责,勤奋尽责。独立董事独立履行职责,维护公司全体好处,特别关心中小股东的合法权柄不受损害,对主要及严重事项颁发独立看法。

  公司严酷依照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范性看法》等有关法令律例推举发生监事人选,监事会人数及职员形成合适法令律例的要求。公司监事会严酷依照《公司章程》及《监事集会事法则》等有关划定招集召开监事会,各监事当真出席监事会,当真履行职责,对公司严重事项、联系关系买卖、财政情况等进行监视并颁发看法。

  为了增强与投资者的双向沟通,公司制订了《投资者关系办理轨制》,依靠巨潮资讯中小企业路演网成立了与投资者的沟通平台,公司明白了投资者关系办理的本能机能部分和担任人,组织实施投资者关系的一样平常办理事情。

  公司按照《公司章程》、《深圳证券买卖所股票上市法则》和中国证监会及深圳证券买卖所的有关法令律例的要求,当真履行消息披露权利。公司指定《证券时报》和“巨潮网”为公司消息披露的报纸和网站,实在、精确、实时地披露公司消息,确保公司所有股东公允地得到公司有关消息。

  公司充实尊重和维护有关好处者的合法权柄,踊跃与有关好处者竞争,增强与各方的沟通和交换,实现股东、员工、社会等各方好处的平衡,以鞭策公司连续、不变、康健地成长。

  公司管理的现实环境与中国证监会相关上市公司管理的规范性文件要求根基合适。公司按照新版《深圳证券买卖所股票上市法则》的划定,已组织点窜和制订包罗《公司章程》在内的公司有关的内部办理文件。

  截至 2007 年10 月31 日,我公司 2007年管理专项勾当中所发觉问题的整改事情已根基完成。为连续规范公司法人管理布局,我公司按照财务部制订的《企业内部节制根基规范》的要求,对企业内部节制轨制进行了完美,并修订了《召募资金办理法子》。

  演讲期内,公司董事长、独立董事及其他董事严酷依照《公司章程》、《董事集会事法则》、《独立董事事情细则》及其他相关法令律例轨制的划定和要求,恪尽职守、诚笃取信地履行职责。

  董事长全力增强董事会扶植,严酷依照董事会合体决策机制,决定公司的严重运营事项,并严酷施行股东大会的决议。公司现有独立董事三名,此中两名为管帐专业人士。演讲期内,公司的独立董事能依照相关法令、律例、《公司章程》、《独立董事轨制》的划定勤奋地履行职责,以认线 次董事会。公司独立董事能恪尽职守、勤奋尽责,细致领会公司整个出产运作环境,对公司严重事项颁发了独立看法,对董事会决策的公道公允及庇护中小投资者好处起到了踊跃感化。其他董事也严酷恪守各项划定,尽职尽责,切实维护公司及股东好处。

  演讲期内公司第二届和第三届董事会共召开了 9 次集会,董事出席集会环境如下?

  持续两次未亲身出席董事会集会的申明:公司第二届董事会独立董事王桂森先生,因为个分缘由持续缺席第二届董事会第二十八、二十九和第三十次集会,并已于 2009 年 8。

  东港股份2009 年年度演讲四、公司与控股股东在营业、职员、资产、机构、财政等方面的环境?

  公司具备完备、规范的产、供、销出产运营办理体系体例和运转机制,在营业、职员、资产、机构、财政等方面与股东单元彻底分隔,独立运作。

  公司拥有完备的采购供应系统、完备的出产办理系统和独立的发卖运作系统, 独立开展营业,不依赖于任何股东及联系关系方。

  本公司董事、监事及高级办理职员严酷依照《公司法》《公司章程》的相关划定发生;公司建有独立的人事及工资办理体系;公司还制定了严酷的《人事办理轨制》,职员办理做到了轨制化。

  本公司的次要资产包罗主停业务所需的完备的出产设施、地盘、厂房、办专用房、仓储用房、交通东西和学问产权,拥有完备的配套设备。上述资产产权清楚,彻底独立于股东单元。

  本公司设股东大会、董事会、监事会,依照《公司章程》的划定履行有关权力和权利。公司具有独立的组织机构,具有独立的运作、办理和查核机制。公司总司理、副总司理、董事会秘书、财政总监均在公司支付报答。

  公司设有独立的财政部分,成立独立的财政管帐核算系统和财政办理轨制,财政职员与股东单元彻底独立,不具有交叉任职环境。公司独立开设银行帐户,作为独立的征税人依法独立征税。

  公司按照中国证监会关于规范公司管理布局的有关文件,成立健全了包罗《股东大集会事法则》、《董事集会事法则》、《监事集会事法则》、《独立董事轨制》、《召募资金办理轨制》等在内的内部节制轨制,并在本年上市公司管理专项勾当中,进行了修订和完美,到达了证券羁系部分的要求。

  董事会及其下设的专业委员会阐扬本能机能,担任审议公司的运营计谋和严重决策,公司高级办理层在董事会的授权范畴内,担任公司的一样平常出产运营勾当,高管层和董事会之间责权关系明白。公司的各项内部节制轨制健全,并将内控轨制的查抄融入了一样平常事情中,并不竭完美,以顺应公司办理和成长的必要,无效包管了公司一般的出产运营和规范化运?

  作。董事会部属的审计委员会和审计部当真履行职责,通过内部审计发觉问题,防止危害。

  通过对内部财政数据和事情流程的审计,规范内部运作,提高财政消息披露品质,包管了!

  公司一样平常出产运营的合法性和规范化。公司将在此后的事情中进一步完美内部节制轨制?

  1、考评机制:由公司董事会按年度对公司高级办理职员的业绩和履职环境进行考评!

  并按照工功课绩决定年度薪酬,以查核成果作为下一年度的岗亭放置、年薪品位、能否续聘。

  2、鼓励机制:公司对高级办理职员实行年薪制,分为工资和奖金两部门。董事会按照。

  公司近几年的运营情况和小我的岗亭职责,确定年度工资额;每年年终董事会按照高级管?

  4.管帐师事件所对公司内部节制无效性能否出具无保存结论鉴证演讲。如出具非无保存结论鉴证演讲,公司董事会、监事会能否针对鉴证结论涉及事是项做出专项申明。

  6.保荐机谈判保荐代表人能否出具明白赞成的核查看法(如合用) 是三、审计委员会和内部审计部分今年度的次要事情内容与事情成效。

  审计委员会定时对公司内部审计部分提交的审计演讲进行审议,对演讲期内的季度、半年度和年度财政演讲进行了审核,并完美制订了公司内部节制轨制,出具了公司内部节制自我评价演讲,当真履行了董事会付与的职责。公司内部审计部分可以或许实时出具内部节制评价演讲,对严重通知布告、主要事项进行审计并出具审计演讲,在内审历程中发觉内部节制缺陷、严重问题、危害隐患并提出改良或处置提议。四、公司以为必要申明的其他环境(若有)无!

  (一)公司于 2009 年4月 23 日召开了 2008 年年度股东大会。该次股东大会的集会决议登载在 2009 年4 月24 日的《证券时报》和巨潮资讯网()上。

  (二)公司于 2009 年8月 19 日召开了 2009 年第一次姑且股东大会。该次股东大会的集会决议登载在 2009 年8 月20 日的《证券时报》和巨潮资讯网()上。

  (三)公司于 2009 年12 月 11 日召开了 2009 年第二次姑且股东大会。该次股东大会的集会决议登载在 2009 年 12 月12 日的《证券时报》和巨潮资讯网()上。

  2009年公司降服了岁首年月宏观经济下滑、燃油税鼎新导致公司遗失公路养盘费缴讫证订单以及市场所作加剧等诸多晦气要素,通过供给差同化办事、鼎力开辟新营业、严酷节制本钱用度等多项办法,颠末整体员工的配合勤奋,取得了优良的经停业绩。2009年公司实现停业总支出5.51亿元,同比增加4.43%,实现净利润7402.68万元,同比增加25.12%。

  公司运营范畴:出书物、包装装潢印刷品、其他类印刷品印刷,纸成品的出产、发卖,高等纸张的防伪处置、发卖,数据打印体系的开辟、出产,科技消息征询办事,IC卡产物和智能标签产物的出产、发卖。公司目上次要处置贸易单据印刷以及纸成品的加工、发卖营业。

  演讲期内公司次要产物的均匀发卖价钱与往年根基持平,原纸、油墨等次要原资料的?

  总体价钱程度较2008年降落,但自2009年下半年起头,各项次要原资料的价钱已起头逐渐回!

  公司的运营模式为以销定产,正常环境下与次要客户签订框架和谈,次要明白产物类?

  别、办事事项、收款商定等内容,具体操作视现实下单环境而定;凡是环境下,公司订单流程大致为:公司设想供样或客户来样→客户确认下单→出产→入库→发货;公司产物参照市场同类产物的售价对客户报价;公司在新产物开辟、产物质量、交货周期、办事等方面拥有?

  分析劣势。演讲期内,公司产物订单施行环境优良,订单总体数量较2008年略有增加。

  ③占主停业务支出或主停业务利润 10%以上的产物运营环境:(单元:万元)。

  公司前五名供应商及客户与我公司不具有联系关系关系,公司董事、监事、高级办理职员、焦点手艺职员、持股 5%以上股东、现实节制人和其他联系关系方在其他供应商和客户中无间接或直接具有权柄等。

  办理用度同比添加 64.24%,次要缘由是:2009 年公司建立了特地的研发部分,对该部分产生的用度进行了零丁核算,导致计入办理用度的研发用度添加。

  财政用度添加 112.88%的次要缘由是:公司资金利钱支出和汇兑支出削减所致。

  筹资勾当发生的净现金流量同比添加 1045.42%,次要系公司演讲期内在建工程投入较大,向银行借入短期贷款 1.2 亿用于弥补流动资金所致。

  公司次要办公、厂房、出产设施的地址:济南市山大败路23 号,公司合法具有目前所利用的地盘、厂房及出产设施。公司次要衡宇及设施不具有担保、诉讼、仲裁等景象。

  公司在天下设立有8 家控股子公司,次要处置贸易单据产物的出产和发卖营业,并合法具有所利用的厂房及出产设施。公司焦点资产年利用率较高,均匀产能操纵率高于出产威力的 80%;焦点设施资产成新率均在 70%以上,不具有减值迹象。

  公司于 2003年 1 月建立,注书籍钱 3,000 万元,本公司持股比例为 75%。公司法定代表人:谷望宁。注册地点:郑州高新区国槐街 11 号。运营范畴:高等纸(不含旧事纸)及纸成品出产加工、印刷(不含期刊、报纸),发卖本公司出产的产物。

  该公司演讲期实现净利润 211.94 万元,演讲本期末资产总额为 7,185.58 万元。

  公司于 2004 年 8 月 25 日建立,注书籍钱 3,000 万元,本公司持股比例为 75%。公司法定代表人:史建中。注册地点:北京市通州区光机电一体化财产基地。运营范畴:出书物印刷、包装装潢印刷品印刷,其他印刷品印刷;软件产物的开辟出产。

  该公司演讲期实现净利润 433.69 万元,演讲期末资产总额 11,558.77 万元。

  公司于 2005年 6 月7 日建立,注书籍钱 500 万元,本公司持股比例为 75%。公司法定代表人:谷望江。注册地点:乌鲁木齐经济手艺开辟区厦门二街 3 号。运营范畴:自治戋戋域内的其他印刷品印刷(票证)。纸成品的出产、发卖;高等纸的防伪处置、发卖;数据打印体系的开辟、出产;科技消息征询办事;IC 卡产物、智能标签产物的出产、发卖。

  该公司演讲期实现净利润 194.17 万元,演讲期末资产总额 912.33 万元。

  公司于 2006年 6 月9 日建立,注书籍钱 3,000万元,本公司持股比例为 75%。公司法定代表人:史建中。注册地点:上海市闵行区华锦路 288号。运营范畴:包装装潢印刷,整机印刷,计较机软件开辟。

  该公司演讲期实现净利润 826.94 万元,演讲期末资产总额 6,760.36 万元。

  公司于 2007 年 2 月 2 日建立,注书籍钱 700 万美元,本公司持股比例为 75%。公司法定代表人:谷望江。注册地点:北京市北京经济手艺开辟区宏达北路 16 号 3 号楼 C 区。

  337 号。运营范畴:开辟、出产喷墨打印设施、智能电子标签及公用计较机软件;发卖自产产物;同数据处置办事及自产产物手艺征询 、手艺办事,其他印刷品印刷。

  该公司演讲期实现净利润 1,340.57万元,演讲期末资产总额 11,033.79 万元。

  公司于 2007 年 3 月 12 日建立,注书籍钱 4,200 万元,本公司持股比例为 75%。公司!

  东港股份2009 年年度演讲法定代表人:谷望江。注册地点:广州市高新手艺财产开辟区科学城南云五路 5 号。运营范畴:包装装潢及其他类印刷品印刷,软件的开辟及出产。

  该公司演讲期实现净利润 397.66 万元,演讲期末资产总额 8,897.82 万元。

  公司于 2007年 8 月 27 日独资设立了山东东港平安印刷无限公司,注书籍钱 3,000万元,本公司持股比例为 100%。公司法定代表人:王爱先。注册地点:济南市山大败路 23!

  号。运营范畴:包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷;软件开辟、出产发卖;纸成品加工、发卖;纸张、油墨、印刷机器的发卖;科技消息征询办事。

  该公司演讲期实现净利润 441.53 元,演讲期末资产总额 3,966.90 万元。

  公司于2007年12月27日独资设立了成都东港平安印刷无限公司,注书籍钱500万元,本公司持股比例为 100%。公司法定代表人:谷望江。注册地点:成都蛟龙工业港双流园区清江路 12 座。运营范畴:其他印刷品印刷;计较机软件的开辟、出产;发卖电子标签、纸成品、纸张、印刷器材;印刷手艺征询办事。

  该公司演讲期实现净利润 45.47 元,演讲期末资产总额 723.36 万元。

  (9)对公司归并净利润影响到达 10%的次要子公司或参股公司的运营环境及业绩环境?

  北京东港嘉华平安消息手艺无限公司今年度净利润增加412.10%%,次要是2009年北京东港嘉华平安消息手艺无限公司营业量增加较快所致。

  上海东港今年度净利润增加 172.03%,次要是由于 2009 年上海东港营业量增加较快所致。

  项目 2009岁暮 2008岁暮 2007岁暮 今年比上年增减幅度(%)!

  演讲期内公司应收账款较上年同比增加 39.94%,次要是公司四时度发卖支出较客岁同期增加,导致应收账款添加。

  演讲期内公司短期告贷添加 12000万元,次要是公司在建工程投入较大,通过告贷弥补流动资金。

  演讲期内因为公司采办出产设施,进行济南临港开辟区、北京东港嘉华项目标根本扶植,本钱性收入投入较大,通过告贷弥补流动资金 1.2 亿元,导致流动比率和速动比率降落。

  演讲期内公司应收账款周转率较上年同比增加 40.22%,次要是公司增强了应收账款的办理,应收账款年均匀余额连结了较低程度,导致应收账款周转率上升。

  演讲期内公司申请专利 4 项,2009年新授权适用新型专利 5 项,别离是!

  2006 年以来跟着国度税务发票鼎新使命根基竣事,金融机构 IT 化扶植鞭策电脑单据、防伪单据逐渐普及,贸易单据市场的增加幅度渐趋不变,行业逐步由倏地成持久进入不变成长期。2007 年以来,跟着行业客户遍及采用投标体例确定供应商,行业市场化程度显著提高,各市场所作主体针对优良客户,出格是抢夺当局财税部分、银行、安全、专用事业单元等客户的合作加剧,激烈的市场所作使得行业均匀利润程度逐年下滑。

  同时,行业市场化程度的提高也使得行业合作起头冲破原有的区域化特性,向天下性的合作演进。行业劣势企业起头操纵其本钱、品牌、发卖收集、产物和办事等方面的劣势加快天下化的结构,在区域市场进行产能和营销收集的投资,加速行业整合程序。

  为应答上述行业变迁趋向,连结合作劣势和行业领先职位地方,包管公司红利威力增加和可连续成长,公司一方面加速了在天下区域市场营业的拓展,提高市场拥有率,加速行业整协力度,进一步增强各控股子公司在天下各地的产能结构和扩张,出格是在上海、北京、广州等主要区域市场扩大出产威力,在天下其他区域市场进行新的出产基地和发卖收集扶植。另一方面公司将加大在单据印刷行业新兴范畴的投资,力求通过加大在个性化彩印、智能卡制作和数据产物办事方面的投资培养公司新的营业增加点。

  目前跟着终端客户需求的深化成长,行业的成长将面对新的变迁,以智能标签、数据处置打印、个性化彩色印刷、智能卡制作、数据办事外包等为代表的新兴细分市场倏地发展,成为将来高端贸易单据印刷成长的标的目的。跟着电子消息手艺和互联网手艺的倏地成长,近年来智能卡、电子账单的大量使用,使保守的贸易单据产物面对庞大应战。

  新兴的贸易单据印刷细分市场倏地成长,包含着庞大的成长空间。公司尽管曾经在这些新兴范畴构成了较强的先发劣势,但仍必要逐渐加大投入以及市场开辟力度,以连结公司在贸易单据范畴的领先职位地方和合作劣势。公司在高端贸易单据范畴将来将必要进行较大规模的投资,以顺应行业将来成长趋向,在新兴范畴成立合作劣势,分享将来市场增加的收益。

  近年来公司大客户遍及采用投标的体例进行采购,同时,公司次要合作敌手也纷纷采?

  东港股份2009 年年度演讲取扩大产能、并购同业企业等办法来抢占市场份额,添加了市场所作激烈水平,对公司现有产物的毛利率形成了较大的压力,公司必要不竭推出新的产物和办事,添加产物附加值,来不变产物红利威力。充实操纵本身在手艺、客户、品牌、设施和发卖方面的劣势,连续不竭的推出顺应客户分析化和个性化需求的新产物和新办事,优化产物布局,添加高毛利种类的占比,安定公司在单据印刷业的合作劣势,连结公司的红利威力。

  本公司承袭“市场唯先、用户至上”运营思惟,以市场为导向,以办理为后援,依靠电子消息财产成长,针对以后单据产物的成长趋向,不竭加大科研立异力度,提高产物手艺含量,通过开辟个性化彩印、智能卡、电子帐单等新产物,提高智能标签、数据处置产物的市场份额,片面提拔公司的合作威力,连结公司持久可连续成长。

  公司的全体运营方针是进一步巩固公司在国内单据印刷行业内的领先职位地方,促进新召募资金投资项目标实施,不竭开辟新产物和新客户,实现由保守的贸易票证供应商向分析办事商的转型,连结经停业绩的稳步增加。

  2010 年公司将进一步低落出产本钱,调解运营思绪,在连结贸易单据范畴领先职位地方的,具体运营打算和方针如下?

  (1)、促进公司增发股票事宜,争取召募资金的早日到位,尽快成长新项目、新产物。

  (2)、在召募到位之前,操纵自有资金扶植个性化彩印、智能卡制作和分析金融办事外包三个新项目,抢占市场先机。

  (3)扩大单据产物出产规模,提高子公司的出产威力和各区域市场的合作威力。

  2010年公司将按照新兴市场的成长环境,促进新召募资金项目标实施,在召募资金到位之前操纵自有资金扶植新召募资金项目,按照项目打算放置,2010年资金利用打算如下?

  应答办法:节制原资料耗损及各项用度,低落产物本钱,供给差同化办事,优化产物!

  应答办法:不竭顺应市场变迁,开辟顺应市场需求的新产物,向用户供给包罗票证、智能卡、磁条卡、数据处置产物、智能标签等产物在内分析产物和办事,餍足用户需求,提高分析合作实力。

  274,480,855.55 元。召募资金到位环境曾经中瑞岳华管帐师事件所审验,并出具了“中瑞华恒信验字[2007]第 2011 号”验资演讲。

  为规范召募资金的办理和利用,庇护投资者好处,按照《深圳证券买卖所股票上市法则》、《中小企业板上市公司召募资金办理细则》及有关法令、律例和规范性文件的划定,连系公司的现实环境,公司制订了《召募资金办理法子》,于 2007年 3月 15日经公司第二届董事会第五次集会审议通过,并于 2007 年7月 13 日在公司第二届董事会第九次集会和!

  2009年 11月 10 日公司第三届董事会第三次集会长进行了修订和完美。

  公司召募资金到位后,公司同保荐机构东方证券股份无限公司和招商银行股份无限公司济南槐荫支行签定了《召募资金三方羁系和谈》。公司在招商银行股份无限公司济南槐荫支行开设了召募资金专项账户,截止2009 年 12 月31 日,召募资金专项账户余额为246.74。

  1、按照公司第二届董事会第八次集会决议,公司将“合伙成立北京东港平安印刷无限公司”项目实施。

  地址由北京光机电一体化财产基地内的北京光联工业园,变动为北京经济手艺开辟区。

  2、经公司第二届董事会第二十七次集会审议,赞成添加数据处置项目标实施地址,将数据处置项目标?

  实施地址,添加为济南、北京、上海三地,跟着数据营业的成长环境,公司还将在广州增设数据打印。

  按照公司第二届董事会第八次集会决议,公司将“合伙成立北京东港平安印刷无限公司”项目实施方!

  式变动为:将北京东港的原打算注册资金由8000万元,变动为3000万元,其余5000 万元投资到新注?

  召募资金投资项目实 册建立的北京东港嘉华平安消息手艺无限公司(简称北京东港嘉华),此中东港股份投资3750万元!

  施体例调解环境 占75%的股权,外方Joy Spring Limited(欣泉无限公司)投资1250万元,占25%的股权,新注册!

  公司的法人代表为谷望江密斯,注册地点为北京经济手艺开辟区。该项投资次要用于原投资打算的土。

  召募资金投资项目先 按照公司第二届董事会第五次集会决议,公司利用召募资金10,574.42万元,用于置换事后已投入募。

  1、按照公司第二届董事会第五次集会决议并经公司2006 年度股东大会核准,决定自2007年3 月15!

  日起到2007年 9月15日止使用召募资金5000万元,用于临时弥补流动资金。该笔资金在到期后,已?

  弥补流动资金环境 2、按照公司第二届董事会第十一次集会决议并经2007年度第一次姑且股东大会核准,决定自2007 年!

  9月17日起至 2008年3 月17 日止,继续使用召募资金5000万元,用于临时弥补流动资金。该笔资金?

  目前召募资金专项账户中246.74元的召募资金余额,是召募资金的累计存款利钱。

  济南临港开辟区项目 3,255.00 该项目地基工程扶植完毕 2009年处在扶植期内,暂无收益!

  广州东港平安印刷无限公司增资 1,650.00 该公司2008年起头正式出产 演讲期内实现利润397.66万元!

  为规范召募资金的办理和利用,庇护投资者好处,按照《深圳证券买卖所股票上市规?

  则》、《中小企业板上市公司召募资金办理细则》及有关法令、律例和规范性文件的划定。

  连系公司的现实环境,公司制订了《召募资金办理法子》,于2007年3月15日经公司第二届。

  董事会第五次集会审议通过,并于2007年7月13日在公司第二届董事会第九次集会和2009年!

  公司同保荐机构东方证券股份无限公司和招商银行股份无限公司济南槐荫支行签定了。

  《召募资金三方羁系和谈》。公司在招商银行股份无限公司济南槐荫支行开设了召募资金专!

  项账户,截止2009年12月31日,召募资金专项账户余额为246.74元。

  1、2009 年 3 月 5 日召开第二届董事会第 26 次集会,该次集会的决议通知布告登载在 2009!

  2、2009 年 4 月 1 日召开第二届董事会第 27 次集会,该次集会的决议通知布告登载在 2009!

  3、2009 年 4 月 20 日召开第二届董事会第 28 次集会,该次集会的决议通知布告登载在 2009!

  4、2009 年 6 月 8 日召开第二届董事会第 29 次集会,该次集会的决议通知布告登载在 2009?

  5、2009 年 7 月 28 日召开第二届董事会第 30 次集会,该次集会的决议通知布告登载在 2009。

  6、2009 年 8 月 20 日召开第三届董事会第 1 次集会,该次集会的决议通知布告登载在 2009!

  7、2009 年 10 月 22 日召开第三届董事会第 2 次集会,该次集会审议通过了《2009 年三季度季报》。

  8、2009 年 11 月 10 日召开第三届董事会第 3 次集会,该次集会的决议通知布告登载在 2009?

  9、2009 年 11 月 25 日召开第三届董事会第 4 次集会,该次集会的决议通知布告登载在 2009。

  1、按照 2009年 4 月23 日召开的 2008年度股东大会的通过的利润分派决议,分派股利以公司总股本 11,000万股为基数,按每 10 股派发觉金盈利 2.70 元(含税),向新老股东派现人民币 2970 万元,股东按持股比例分派。演讲期内上述股利已全数分派完毕。

  2、按照 2009年 4 月23 日召开的 2008年度股东大会审议通过的《关于打点银行授信营业的议案》,和 2009 年8月 19 日召开的 2009 年第一次姑且股东大会审议通过的《关于打点银行授信营业的议案》,公司在2009 年向招商银行、济南市贸易银行、深圳成长银行、中国光大银行、中国扶植银行、中国银行、中国民生银行等七家贸易银行,申请了总额 47,000!

  万元的分析授信额度,用于公司打点银行承兑汇票、国际信用证、贸易单据贴现、银行保函、流动资金贷款等营业。

  3、按照2009 年 12 月 11 日召开的2009 年第二次姑且股东大会审议通过的《关于公司申请公然增发人民币通俗股(A 股)股票的议案》,公司体例了公然增发申请文件,目前已报至中国证监会。

  4、按照2009 年 12 月 11 日召开的2009 年第二次姑且股东大会审议通过的《关于调解招商银行授信额度及授信体例的议案》,公司将招商银行原向股份公司供给的授信,调解为向东港平安印刷股份无限公司、北京东港平安印刷无限公司、北京东港嘉华平安消息手艺无限公司、广州东港平安印刷无限公司、上海东港平安印刷无限公司供给集团授信。将原向股份公司供给的 10,000 万元的授信额度,调解为集团授信人民币 15,000 万元,各公司的授信额度别离为:东港平安印刷股份无限公司5000 万元、北京东港平安印刷无限公司3000 万元、北京东港嘉华平安消息手艺无限公司3000 万元、广州东港平安印刷无限公司2000 万元、上海东港平安印刷无限公司2000 万元,本公司为四家控股子公司本次授信供给连带包管义务。

  东港股份2009 年年度演讲该授信刻日为两年,自授信额度核准之日起计较。

  1、审计委员会认线 年半年度财政报表和 2009 年度财政报表,审议以为公司的财政报表合适新管帐原则和《企业管帐轨制》的有关划定,可以或许照实反应企业的出产运营情况,财政数据精确无误,不具有严重脱漏或窜改财政数据的环境。

  2、在中瑞岳华管帐师事件所对公司 2009 年度财政情况的审计历程中,审计委员会依照!

  《审计委员会年度财政演讲审议事情法则》的要求,在审计前核阅了公司体例的财政报表,并出具了“公司体例的财政报表,合适管帐原则的有关划定,反应了公司的财政情况,不具有严重误差或严重脱漏”的核阅看法。

  3、审计委员与管帐师事件所的审计职员就审计打算和事情放置进行了沟通,确定了审计演讲的出具日期。在审计历程中,审计委员会按照审计打算,督促管帐师事件地点商定的时间内提交审计演讲,并在审计管帐师出具开端审计看法后和董事会审议年报前,与注册管帐师沟通,领会到在审计历程中未发觉严重问题。通过核阅经管帐师审计的公司财政报表,审计委员会以为公司在审计前体例的财政报表与审计后的财政报表没有严重收支,经审计的财政报表照实反应了公司的财政情况。

  4、审计委员会开会表决以为,经审计的财政报表和公司财政演讲合适管帐原则和《企业管帐轨制》的有关划定,可以或许照实反应企业的出产运营情况,财政数据精确无误,不具有严重脱漏,赞成提交董事会审议。审计委员会就审计师事件所的审计事情出具了总结演讲,以为审计职员当真、尽责的完成了年度审计事情,并向董事会建议,在 2010 年度续聘中瑞岳华管帐师事件所作为我公司的审计机构。

  今年度薪酬委员会对公司董事、监事和高级办理职员所披露的薪酬环境进行了审核,经审核以为,所披露的薪酬数据实在,公司为董事、独立董事、监事所发放的津贴,为高级办理职员所发放的年薪,合适董事会和股东大会的决议内容。

  今年度董事管帐谋与成长委员会对付添加济南临港开辟区项目基建投资、添加数据处置及可变印刷、邮发封装体系开辟使用项目实施地址、新增印刷设施等议案进行了审议,经审议以为上述议案合适公司久远成长规划,有助于公司业绩的稳步提拔,赞成有关议案。

  今年度提名委员会对付第三届董事会候选人资历、第三届董事会聘用公司高级办理职员等事宜进行了审议,经审议以为第三届董事会候选人和第三届董事会聘用的高级办理职员符!

  截止本演讲披露之日,公司已按照有关划定制订了《外部消息报送和利用办理轨制》,划定了严重消息和按期演讲的传送、审核和披露流程,对付对外报送的有关消息实施注销存案轨制,并按照买卖所要求实时报备,预防严重消息的泄露。

  按照北京中瑞岳华管帐师事件所出具的审计演讲,2009 年度母公司实现净利润 7617。

  万元,按 10%提取法定亏损公积后,昔时可供股东分派的利润为 6855 万元,以前年度结存的可供股东分派的利润为 5212 万元,公司今年度可供股东分派的利润为 12067 万元。

  2、以公司总股本 11,000 万股为基数,按每 10 股派发觉金盈利 3.00 元(含税),向股东派现人民币 3300 万元,残剩未分派利润结转当前年度分派。

  公司董事会秘书齐利国先生为投资者关系办理担任人,公司证券事件办公室担任投资者关系办理的一样平常事件。

  公司注重投资者关系办理,踊跃欢迎投资者、旧事媒体的征询和来访,增强同投资者和旧事媒体的交换和沟通,实时精确完备披露该当披露的消息。

  2、公司指定《证券时报》和巨潮网()为登载公司通知布告和其他必要披露消息的媒体。

  演讲期内,监事会严酷依照《公司法》、《公司章程》、《监事集会事法则》和相关法令、律例的要求,恪守诚信准绳,从切实维护公司好处和整体股东权柄出发,当真履行监视职责,通过列席和出席董事会、股东大会、司理办公会,领会和控制公司的运营决策、投资方案、出产运营环境,对公司董事、总司理和其他高级办理职员的尽职尽责环境进行了监视,维护了公司好处和整体股东的合法权柄。 2009 年公司第二届监事会届满,监事会按照《公司法》!

  《公司章程》、《股东大集会事法则》、《监事集会事法则》进行了第三届监事会的换届推举事情,经公司第二届监事会第十二次集会审议提名,并经 2009 年第一次姑且股东大会审议,推举李保政先生、王景涛先生为公司第三届监事会非职工监事,与公司 2009 年职工代表大会审议推举的孙敬密斯配合构成公司第三届监事会。经第三届监事会第一次集会审议,推举孙敬密斯为第三届监事会主席。演讲期内,监事会运转环境如下!

  (1)第二届监事会第十次集会于2009年3月6日以现场集会体例召开,构成如下决议。

  f、审议通过了《关于向青岛奥华纸业无限公司采购原资料和发卖原资料的议案》!

  (2)第二届监事会第十一次集会于 2009 年4 月20日以通信表决的体例召开,集会审议并通过了《2009 年一季度演讲》。

  (3)第二届监事会第十二次集会于 2009 年6 月8 日以现场集会体例召开,审议并通过了。

  (4)第三届监事会第一次集会于 2009 年 8 月 20 日以现场集会体例召开,审议并通过了?

  《关于推举第三届监事会主席的议案》和《2009 年半年度演讲》及其摘要。

  (5)第三届监事会第二次集会于 2009年 10 月 22日以通信表决的体例召开,审议并通过了《2009 年三季度演讲》。

  4、演讲期内,监事会对 2009 年公司的出产运营勾当及财政管帐进行了无效的监视。

  演讲期内,公司按照国度相关法令律例、公司章程的划定以及股东大会、董事会的决议和授权运作,法人管理布局和内部节制轨制比力正当规范;公司严重决策科学正当,决策法式合法;公司董事、高级办理职员施行职务时可以或许勤奋尽责,没有发觉违反法令律例、公司章程或损害公司好处和股东合法权柄的举动。对此,监事会暗示必定,并但愿董事及高级办理职员在此后的严重决策、运营办理历程中,进一步规范运作,预防呈现损害公司好处和股!

  演讲期内,监事会对公司财政轨制及财政情况进行了查抄和审核,以为公司财政办理、内控轨制健全,管帐无严重脱漏和虚伪记录,公司财政情况、运营功效优良。财政演讲实在。

  2009 年度,监事会对公司召募资金利用环境进行了监视查抄,以为召募资金现实投入项目与许诺投入项目分歧,公司在召募资金利用方面合适《召募资金办理法子》的划定,未发觉违规利用召募资金的环境。

  2009 年度公司未产生严重收购、出售资产的环境,因而不具有黑幕买卖、公司资产流失等损害公司股东权柄环境的产生。

  监事会对公司 2009 年度产生的联系关系买卖进行了监视,咱们以为公司产生的联系关系买卖决策法式合法,买卖价钱正当,不具有损害公司和其他股东好处的景象。

  为推进控股子公司的成长,餍足控股子公司对出产运营资金的需求,经公司第三届董事会第四次集会和 2009 年度第二次姑且股东大会审议,公司为招商银行向北京东港平安印刷无限公司、北京东港嘉华平安消息手艺无限公司、广州东港平安印刷无限公司、上海东港平安印刷无限公司供给的总额为 10000 万元的授信额度,供给连带包管义务,担保刻日为两年。上述担保事项,履行了合法法式,表现了诚信、公允、公道的准绳,不具有损害公司和股东、出格是中小股东好处的举动。

  2005 年 1 月 14 日,本公司与烟台顿汉布什工业无限公司(以下简称“烟台公司”)委托的大连跃达制冷空调工程无限公司济南分公司(以下简称“大连公司”)签订了一份《制冷主机交易合同》,合同商定受托人大连公司作为卖标的目的公司发卖螺杆冷水机组两台,每台单价人民币 810,000 元,共计货款总额人民币 1,620,000 元。合同签订后,公司按照合同领取货款人民币 1,296,000 元,但在交货历程中交易两边对合同的履行产生争议,经公司多次与对方商量,卖方一直拒绝向公司交货。

  为庇护本身合法好处,本公司向济南市历城区人民法院提告状讼,追查烟台公司和大连公司的法令义务,经济南市历城区人民法院审理,鉴定烟台公司和大连公司负担连带义务,并鉴定大连公司偿还公司已领取的货款,但烟台公司和大连公司不平该讯断,向济南市中级人民法院提起上诉,2009 年1 月21日,济南市中级人民法院做出终审讯决,鉴定大连公司偿还公司已领取的货款,并由烟台公司负担连带了债义务。演讲期内,上述款子已施行完毕。

  日照大地依索新建材无限公司 采购修建用夹芯板 1,017.04 8.42%!

  青岛奥华纸业无限公司为 ARJO WIGGINS 无碳纸业中国无限公司、喜多来集团、及青岛造纸厂建立的合伙公司,喜多来集团持有奥华公司 30%的股权,为参股股东,喜多来集团不参与青岛奥华的一样平常运营办理。公司目前向青岛奥华采购中高等无碳纸,并发卖少量的印刷?

  东港股份2009 年年度演讲用特种水印纸,采购和发卖价钱以市场价为根据,买卖价钱公允、正当。

  康戴理商业(上海)无限公司为 ARJO WIGGINS 无碳纸业中国无限公司节制下的控股公司,自 2008 年1月起,ARJO WIGGINS 无碳纸业中国无限公司对发卖营业进行调解,本公司向青岛奥华纸业无限公司采购的无碳纸由康戴理商业(上海)无限公司开具发票,本公司与康戴理商业(上海)无限公司无任何干联关系,年报]东港股份(0021按照本色重于情势的准绳,将其列为联系关系方。

  日照大地依索新建材无限公司,谷望江密斯直接持有该公司的全数股权,因为谷望江密斯为我公司的现实节制人,因而日照大地依索新建材无限公司与我公司构成了联系关系关系。我公司为进行济南临港开辟区厂房扶植,向日照大地依索新建材公司采购钢布局工程所需的屋面板和墙面板,采购价钱为招标竞标价。该项联系关系买卖曾经公司第二届董事会第 23 次集会审议通过。

  (一) 演讲期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

  为推进控股子公司的成长,餍足控股子公司对出产运营资金的需求,经公司第三届董事会第四次集会和 2009 年度第二次姑且股东大会审议,公司为招商银行向北京东港平安印刷无限公司、北京东港嘉华平安消息手艺无限公司、广州东港平安印刷无限公司、上海东港平安印刷无限公司供给的总额为 10000 万元的授信额度供给连带包管义务,此中!

  北京东港平安印刷无限公司授信额度3,000 万元,担保刻日自2009 年 12 月25 日起,至2011 年 12 月24 日止。

  北京东港嘉华平安消息手艺无限公司授信额度 3,000 万元,担保刻日自 2009 年 12 月。

  广州东港平安印刷无限公司授信额度2,000 万元,担保刻日自2009 年 12 月23 日起,至2011 年 12 月22 日止。

  上海东港平安印刷无限公司授信额度2,000 万元,担保刻日自2009 年 12 月24 日起,至2011 年 12 月23 日止。

  该项担保曾经公司第三届董事会第四次集会和 2009 年第二次姑且股东大会审议通过。

  (三) 演讲期内公司未产生也无以前时期产生但延续到本演讲期的委托他人进行现金资产办理事项。

  本公司于 2009 年11月 23 日,向齐鲁银行济南洪楼支行贷款 3,000 万元。

  本公司于 2009 年11月 30 日,向招商银行济南槐荫支行贷款 2,000 万元。

  本公司于 2009 年12月 30 日,偿还招商银行济南槐荫支行贷款 2,000 万元。

  北京东港嘉华于 2009 年12月16 日,向招商银行济南槐荫支行贷款 3,000 万元。

  广州东港于 2009年 12 月 16日,向招商银行济南槐荫支行贷款 2,000 万元。

  上海东港于 2009年 12 月 24日,向招商银行济南槐荫支行贷款 2,000 万元。

  北京东港于 2009年 12 月 25日,向招商银行济南槐荫支行贷款 2,000 万元。

  公司持股 5%以上股东所作出的做出避免同行合作的许诺,目前正在履行中,演讲期内未产生同行合作的景象。

  本公司控股股东香港喜多来集团无限公司和现实节制人谷望江密斯许诺:自本公司股票在深圳证券买卖所上市买卖之日起三年内,不让渡或委托他人办理已间接或直接持有的本公司股份,也不禁本公司收购该等股份。目前未产生违反以上许诺的事项。

  2009 年度公司控股股东及其他联系关系方不具有占用公司资金环境,也不具有通过告贷、违规担保、要求公司为其领取或垫付工资、福利、安全、告白等用度或其他收入等体例占用公司资金的环境,也没有产生过高价置入公司资产、联系关系买卖非联系关系化、假投资真占用、假采购真占用等体例变相或隐性占用公司资金的景象。

  演讲期内,公司未改聘管帐师事件所,公司目前聘用的审计机构为中瑞岳华管帐师事件!

  演讲期内,公司、公司董事会及董事均未遭到中国证监会的稽察、行政惩罚、传递攻讦。

  咱们审计了后附的东港平安印刷股份无限公司(以下简称“贵公司”)财政报表,包罗2009年12月31日的归并及母公司的资产欠债表,2009年度的归并及母公司的利润表、现金流量表、所有者权柄变更表以及财政报表附注。

  依照企业管帐原则的划定体例财政报表是贵公司办理层的义务。这种义务包罗:(1)设想、实施和维护与财政报表体例有关的内部节制,以使财政报表不具有因为舞弊或错误而导致的严重错报;(2)取舍和使用得当的管帐政策;(3)作出正当的管帐估量。

  咱们的义务是在实施审计事情的根本上对财政报表颁发审计看法。咱们依照中国注册管帐师审计原则的划定施行了审计事情。中国注册管帐师审计原则要求咱们恪守职业品德规范,打算和实施审计事情以对财政报表能否不具有严重错报获取正当包管。

  审计事情涉及实施审计法式,以获取相关财政报表金额和披露的审计证据。取舍的审计法式取决于注册管帐师的果断,包罗对因为舞弊或错误导致的财政报表严重错报危害的评估。在进行危害评估时,咱们思量与财政报表体例有关的内部节制,以设想得当的审计法式,但目标并非对内部节制的无效性颁发看法。审计事情还包罗评价办理层选用管帐政策的得当性和作出管帐估量的正当性,以及。

  咱们以为,贵公司财政报表曾经依照企业管帐原则的划定体例,在所有严重方面公平反应了贵公司2009年12月31日的归并及母公司财政情况以及2009年度的归并及母公司运营功效和现金流量。

  本钱公 减:库 专项储 亏损公 正常风 未分派 权柄合 本钱公 减:库 专项储 亏损公 正常风 未分派 权柄合!

  措置固定资产、有形资产和其他持久资产收回的现金净额 30,000.00 23,850.00?

  项目 实收本钱 减:库存 正常危害 未分派利 所有者权 实收本钱 减:库存 正常危害 未分派利 所有者权。

  东港平安印刷股份无限公司(以下简称“本公司”或“公司”)原名“济南东港平安印务无限公司”,建立于 1996 年 3 月 25 日。2002 年 11 月经中华人民共和国对外商业经济竞争部外经贸资一函(2002)1298号《关于赞成济南东港平安印务无限公司转制为外商投资股份无限公司的批复》文件核准变动为股份无限公司,并由国度工商行政办理总局颁布了企股国字第000960号企业法人停业执照。

  经济南市对外经济商业委员会济外经贸投字(1996)33号文《关于“济南鲁港印务无限公司”合同章程的批复及颁布核准证书的通知》核准,由济南市历城区工业供销公司、海潮电子消息财产集团公司与香港喜多来集团无限公司(以下简称“喜多来”)于。

  1996年3月配合投资建立了济南鲁港印务无限公司,建立时项目总投资100万美元,注书籍钱70万美元(此中:济南市历城区工业供销公司出资14万美元,占注书籍钱的20%;海潮电子消息财产集团公司出资14万美元,占注书籍钱的20%;香港喜多来集团无限公司出资 42 万美元,占注书籍钱的 60%)。1997 年 12 月经济南市对外经济商业委员会济外经贸投字(1997)211 号文《关于济南鲁港印务无限公司改名事宜的批复》,济南鲁港印务无限公司改名为“济南东港平安印务无限公司”。

  1998年7月经济南市对外经济商业委员会济外经贸外资字(1998)第111 号文《关于赞成济南东港平安印务无限公司添加投资及注书籍钱的批复》核准,济南东港平安印务无限公司总投资由100万美元添加到250万美元,注书籍钱由70万美元添加到175万美元(此中:济南市历城区工业供销公司出资35万美元,占注书籍钱的20%;海潮电子消息财产集团公司出资35万美元,占注书籍钱的20%;香港喜多来集团无限公司出资105?

  1999年4月经济南市对外经济商业委员会济外经贸外资字(1999)第079 号文《关于济南东港平安印务无限公司相关变动事宜的批复》核准,海潮电子消息财产集团公司将持有的济南东港平安印务无限公司 20%的股份全数让渡给海潮电子消息财产股份无限?

  1999年12月经济南市对外经济商业委员会济外经贸外资字(1999)第252号文《关于济南东港平安印务无限公司股权让渡的批复》核准,济南市历城区工业供销公司将持有的济南东港平安印务无限公司 20%的股份全数让渡给济南成长国有工业资产运营无限公司。

  2000年7月经济南市对外经济商业委员会济外经贸外资字(2000)第160 号文《关于济南东港平安印务无限公司添加投资的批复》核准,济南东港平安印务无限公司投资总额由 250万美元添加到724万美元、注书籍钱由175万美元添加到362万美元(此中:济南成长国有工业资产运营无限公司出资72.4万美元,占注书籍钱的20%;海潮电子消息财产股份无限公司出资72.4万美元,占注书籍钱的20%;香港喜多来集团无限公司出资217.2万美元,占注书籍钱的60%)。

  2002 年 8 月经济南市对外商业经济竞争局济外经贸外资字(2002)211 号文《关于济南东港平安印务无限公司股权让渡的批复》核准,济南成长国有工业资产运营无限公司将其持有济南东港平安印务无限公司6%的股权、香港喜多来集团无限公司将其持有济南东港平安印务无限公司 11%的股权配合让渡给北京中嘉华投资征询无限公司;同时香港喜多来集团无限公司将其持有济南东港平安印务无限公司1.5%的股权让渡给英属维尔京群岛RICH RIVER INVESTMENTS LIMITED,股份让渡完成后,济南东港平安印务无限公司股本布局如下。

  2002年11月18日,经中华人民共和国对外经济商业竞争部(现为商务部)以外经贸资一函[2002]1298号文《关于赞成济南东港平安印务无限公司转制为外商投资股份无限公司的批复》核准,本公司以截止 2002 年 8 月 31 日经审计的净资产 8,200 万元,按?

  1:1的比例折为8,200万股,无限公司全体变动为股份公司。中瑞华恒信管帐师事件所无限公司出具了中瑞华恒信验字(2002)第2046号的验资演讲,确认各倡议人已足额认购股份。国度工商行政办理总局于 2002 年 12 月 30 日颁布了企股国字 000960 号企业法人停业执照。

  2007 年 1 月 30 日经中国证券监视办理委员会证监刊行字[2007]24 号文批准,本公司于2007 年2 月8 日向社会刊行人民币通俗股股票2,800 万股。中瑞华恒信管帐师事件所无限公司出具了中瑞华恒信验字(2007)第 2011 号的验资演讲,确认已收到社会公家认缴的投入资金为276,524,800.00元,社会公家股均以货泉资金出资。截至2007?

  运营范畴:出书物、包装装潢印刷品、其它类印刷品印刷;纸成品的出产、发卖;高等纸张的防伪处置、发卖;数据打印体系地开辟、出产;科技消息征询办事 IC 卡产物和智能卷标产物的出产、发卖。

  本公司财政报表以连续运营假设为根本,按照现实产生的买卖和事项,依照财务部?

  2006 年 2 月公布的《企业管帐原则—根基原则》和 38 项具体味计原则、其后公布的使用指南、注释以及其他有关划定(以下统称“企业管帐原则”)体例。

  本公司2009年度体例的财政报表合适企业管帐原则的要求,实在、完备地反应了本。

  东港股份2009 年年度演讲公司 2009 年 12 月 31 日的财政情况、2009 年度的运营功效和现金流量等相关消息。别的,本公司的财政报表在所有严重方面同时合适中国证券监视办理委员会(以下简称“中国证监会”)2010年修订的《公然辟行证券的公司消息披露编报法则第15号-财政演讲的正常划定》相关财政报表及其附注的披露要求。

  本公司的管帐时期分为年度和中期,管帐中期指短于一个完备的管帐年度的演讲时期。本公司管帐年度采用公积年度,即每年自1月1日起至12月31日止。

  归并方在企业归并中取得的资产和欠债,按归并日在被归并方的账面价值计量。归并方取得的净资产账面价值与领取的归并对价的账面价值(或刊行股份面值总额)的差额,调解本钱公积中的股本溢价,有余冲减的则调解留存收益。归并方为进行企业归并产生的各项间接用度,于产生时计入当期损益。

  对付非统一节制下的企业归并,归并本钱为采办日采办方为取得对被采办方的节制权而付出的资产、产生或负担的欠债以及刊行的权柄性证券的公平价值,以及为企业归并而产生的各项间接有关用度。通过多次互换买卖分步实现的企业归并,归并本钱为每一单项买卖本钱之和。在归并合同中对可能影响归并本钱的将来事项作出商定的,采办。

  日若是估量将来事项很可能产生而且对归并本钱的影响金额可以或许靠得住计量的,也计入归并本钱。非统一节制下企业归并中所取得的被采办方可辨认资产、欠债及或有欠债在收购日以公平价值计量。

  归并本钱大于归并中取得的被采办方可辨认净资产公平价值份额的差额,确以为商誉。归并本钱小于归并中取得的被采办方可辨认净资产公平价值份额的,起首对取得的被采办方各项可辨认资产、欠债及或有欠债的公平价值以及归并本钱的计量进行复核,复核后归并本钱仍小于归并中取得的被采办方可辨认净资产公平价值份额的,其差额计入当期损益。

  归并财政报表的归并范畴以节制为根本予以确定。节制是指本公司可以或许决定被投资单元的财政和运营政策,并能据以从被投资单元的运营勾当中获取好处的权利。本公司对!

  东港股份2009 年年度演讲其他单元投资占被投资单元有表决权本钱总额50%以上(不含50%),或虽有余50%但有本色节制权的,全数纳入归并范畴。

  归并财政报表以母公司和纳入归并范畴的子公司的财政报表为根本,按照其他相关材料,依照权柄法调解对子公司的持久股权投资,在抵销母公司权柄性本钱投资与子公司所有者权柄中母公司所持有的份额和公司内部之间严重买卖及内部往来后体例而成。少数股东权柄,在归并资产欠债表中所有者权柄项面前目今以“少数股东权柄”项目列示。少数股东损益,在归并利润表中净利润项面前目今以“少数股东损益”项目列示。本公司在体例归并财政报表时,若是子公司所采用的管帐政策、管帐时期与母公司不分歧的,必要依照母公司的管帐政策和管帐时期对子公司财政报表进行需要的调解;或者要求子公司依照母公司的管帐政策和管帐时期另行编报财政报表。

  ☆ 母公司在演讲期内因统一节制下企业归并添加的子公司,体例归并资产欠债表时,该当调解归并资产欠债表的期初数。因非统一节制下企业归并添加的子公司,体例归并资产欠债表时,不调解归并资产欠债表的期初数。母公司在演讲期内措置子公司,体例归并资产欠债表时,不调解归并资产欠债表的期初数。

  母公司在演讲期内因统一节制下企业归并添加的子公司,将该子公司归并当期期初至演讲期末的支出、17)2009年年度报告用度、利润纳入归并利润表。因非统一节制下企业归并添加的子公司,将该子公司采办日至演讲期末的支出、用度、利润纳入归并利润表。母公司在演讲期内措置子公司,将该子公司期初至措置日的支出、用度、利润纳入归并利润表。

  母公司在演讲期内因统一节制下企业归并添加的子公司,将该子公司归并当期期初至演讲期末的现金流量纳入归并现金流量表。因非统一节制下企业归并添加的子公司,将该子公司采办日至演讲期末的现金流量纳入归并现金流量表。母公司在演讲期内措置子公司,将该子公司期初至措置日的现金流量纳入归并现金流量表。

  本公司现金及现金等价物包罗库存现金、能够随时用于领取的存款以及本公司持有的刻日短(正常为从采办日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变更危害很小的投资。

  本公司产生的外币买卖在初始确认时,按买卖日的即期汇率(凡是指中国人民银行发布确当日外汇牌价的两头价,下同)折算为人民币金额,但公司产生的外币兑换营业或涉及外币兑换的买卖事项,依照现实采用的汇率折算为人民币金额。

  在资产欠债表日,对付外币货泉性项目采用资产欠债表日即期汇率折算。因资产负?

  东港股份2009 年年度演讲债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产欠债表日即期汇率分歧而发生的汇兑差额,除了依照《企业管帐原则第17号—告贷用度》的划定,与购建或出产合适本钱化前提的资产有关的外币告贷发生的汇兑差额予以本钱化外,计入当期损益。以汗青本钱计量的外币非货泉性项目,仍采用买卖发华诞的即期汇率折算,不转变其记账本位币金额。

  以公平价值计量的外币非货泉性项目,采用公平价值确定日的即期汇率折算,折算跋文账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公平价值变更(含汇率变更)处置,计入当期损益。

  本公司依照以下划定,将以外币暗示的财政报表折算为人民币金额暗示的财政报表。

  资产欠债表中的资产和欠债项目,采用资产欠债表日的即期汇率折算;所有者权柄类项目除“未分派利润”项目外,其他项目采用产生时的即期汇率折算。

  利润表中的支出和用度项。

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